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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 197 418.00 | 23 123.00 | 174 295.00 | 197 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 693.00 | 266 081.00 | 160 612.00 | 426 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 315.00 | 157 114.00 | 119 201.00 | 276 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 956 600.00 | 452 491.00 | 504 109.00 | 956 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
BN En cours de production de biens | 28 955.00 | | 28 955.00 | 28 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 394.00 | | 270 394.00 | 270 394.00 |
BZ Autres créances | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 012.00 | | 44 012.00 | 44 012.00 |
CF Disponibilités | 399 850.00 | | 399 850.00 | 399 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 529.00 | | 783 529.00 | 783 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 130.00 | 452 491.00 | 1 287 638.00 | 1 740 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 350 735.00 | 259 556.00 | | 350 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 004.00 | 91 179.00 | | 176 004.00 |
DK Provisions réglementées | 8 934.00 | 4 133.00 | | 8 934.00 |
DL TOTAL (I) | 601 674.00 | 420 869.00 | | 601 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 103.00 | 161 124.00 | | 109 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 157.00 | 3 529.00 | | 158 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 240 529.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 012.00 | 198 754.00 | | 162 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 324.00 | 519 666.00 | | 212 324.00 |
EA Autres dettes | 44 365.00 | 256 375.00 | | 44 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 963.00 | 3 379 976.00 | | 685 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 287 638.00 | 3 800 845.00 | | 1 287 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 850.00 | 1 082 484.00 | | 623 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 048.00 | 12 994.00 | | 4 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 111.00 | | 192 537.00 | 779 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 418.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 418.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 047.00 | 956 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 628.00 | 900 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 519.00 | | 192 537.00 | 719 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 958.00 | 105 715.00 | 11 182.00 | 357 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 606.00 | 566.00 | | 5 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 351.00 | 105 149.00 | 11 182.00 | 352 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 133.00 | 5 787.00 | 986.00 | 4 133.00 |
6T Sur comptes clients | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 263.00 | | 4 263.00 | 4 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 396.00 | 5 787.00 | 5 249.00 | 8 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 787.00 | 986.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 157.00 | 158 157.00 | | 158 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 012.00 | 162 012.00 | | 162 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 945.00 | 29 945.00 | | 29 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
UX Autres créances clients | 263 568.00 | 263 568.00 | | 263 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
VB T. V. A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 055.00 | 42 942.00 | 62 113.00 | 105 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 379.00 | | | 98 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -13 274.00 | | | -13 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 913.00 | 287 913.00 | | 287 913.00 |
VW T.V.A. | 144 027.00 | 144 027.00 | | 144 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 963.00 | 623 850.00 | 62 113.00 | 685 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 444.00 | | | 6 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
ST Autres comptes | 295 799.00 | | | 295 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 935.00 | | | 79 935.00 |
YT Sous‐traitance | 474 888.00 | | | 474 888.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 901.00 | | | 138 901.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 53 647.00 | | | 53 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 818.00 | | | 620 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 353 739.00 | | | 353 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 570.00 | | | 1 059 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |