| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 3 781.00 | 2 391.00 | 6 173.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 142 418.00 | 1 129.00 | 141 289.00 | 142 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 087.00 | 178 693.00 | 149 394.00 | 328 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 965.00 | 90 079.00 | 86 886.00 | 176 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 062.00 | 273 683.00 | 433 379.00 | 707 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 883.00 | | 14 883.00 | 14 883.00 |
BN En cours de production de biens | 117 737.00 | | 117 737.00 | 117 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 191 927.00 | | 1 191 927.00 | 1 191 927.00 |
BZ Autres créances | 95 884.00 | | 95 884.00 | 95 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | -10.00 | | -10.00 | -10.00 |
CF Disponibilités | 128 707.00 | | 128 707.00 | 128 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 371.00 | | 1 551 371.00 | 1 551 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 432.00 | 273 683.00 | 1 984 749.00 | 2 258 432.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 142 249.00 | | | 142 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
DK Provisions réglementées | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
DL TOTAL (I) | 329 578.00 | | | 329 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 996.00 | | | 344 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 648 052.00 | | | 648 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 852.00 | | | 201 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 367.00 | | | 218 367.00 |
EA Autres dettes | 241 904.00 | | | 241 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 172.00 | | | 1 655 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 749.00 | | | 1 984 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 042.00 | | | 1 407 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 951.00 | | 175 142.00 | 558 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 031.00 | 707 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 031.00 | 647 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 359.00 | | 175 142.00 | 499 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 706.00 | 81 401.00 | 15 424.00 | 207 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 2 058.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 982.00 | 79 343.00 | 15 424.00 | 205 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 917.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 917.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 917.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 852.00 | 201 852.00 | | 201 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 435.00 | 649 435.00 | | 649 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 927.00 | | | 1 191 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 32 934.00 | | | 32 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 537.00 | 96 407.00 | 248 130.00 | 344 537.00 |
VI Groupe et associés | 240 522.00 | 240 522.00 | | 240 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 351.00 | | | 73 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 046.00 | | | 20 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 405.00 | 1 289 986.00 | 3 419.00 | 1 293 405.00 |
VW T.V.A. | 185 110.00 | 185 110.00 | | 185 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 172.00 | 1 407 042.00 | 248 130.00 | 1 655 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
ST Autres comptes | 207 505.00 | | | 207 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 008.00 | | | 47 008.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
YT Sous‐traitance | 217 982.00 | | | 217 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 468.00 | | | 73 468.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 067.00 | | | 304 067.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 574.00 | | | 184 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 551.00 | | | 580 551.00 |