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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 513.00 | 7 196.00 | 2 316.00 | 9 513.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 197 418.00 | 40 351.00 | 157 068.00 | 197 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 347.00 | 324 262.00 | 132 085.00 | 456 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 488.00 | 194 055.00 | 100 433.00 | 294 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 766.00 | 565 864.00 | 441 901.00 | 1 007 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 564.00 | | 18 564.00 | 18 564.00 |
BN En cours de production de biens | 28 335.00 | | 28 335.00 | 28 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 530.00 | | 528 530.00 | 528 530.00 |
BZ Autres créances | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 043.00 | | 102 043.00 | 102 043.00 |
CF Disponibilités | 301 536.00 | | 301 536.00 | 301 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 018 838.00 | | 1 018 838.00 | 1 018 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 604.00 | 565 864.00 | 1 460 739.00 | 2 026 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
DH Report à nouveau | | 350 735.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 688.00 | 176 004.00 | | 211 688.00 |
DK Provisions réglementées | 14 361.00 | 8 935.00 | | 14 361.00 |
DL TOTAL (I) | 703 049.00 | 601 675.00 | | 703 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 834.00 | 109 104.00 | | 67 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 408.00 | 158 157.00 | | 225 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 670.00 | 162 012.00 | | 168 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 149.00 | 212 325.00 | | 213 149.00 |
EA Autres dettes | 82 630.00 | 44 366.00 | | 82 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 690.00 | 685 964.00 | | 757 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 739.00 | 1 287 638.00 | | 1 460 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 637.00 | 623 850.00 | | 718 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 442.00 | 4 048.00 | | 5 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 601.00 | | 51 165.00 | 956 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 948 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 173.00 | | 3 340.00 | 56 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 428.00 | | 47 825.00 | 900 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 492.00 | 113 373.00 | | 452 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 173.00 | 1 024.00 | | 6 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 319.00 | 112 349.00 | | 446 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 935.00 | 5 696.00 | 270.00 | 8 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 935.00 | 5 696.00 | 270.00 | 8 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 696.00 | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 108 979.00 | 108 979.00 | | 108 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 670.00 | 168 670.00 | | 168 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 149.00 | 213 149.00 | | 213 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 058.00 | 199 058.00 | | 199 058.00 |
UX Autres créances clients | 528 530.00 | 528 530.00 | | 528 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 442.00 | 5 442.00 | | 5 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 392.00 | 23 339.00 | 39 053.00 | 62 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 898.00 | | | 89 898.00 |
VP Divers | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 445.00 | 564 445.00 | | 564 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 690.00 | 718 637.00 | 39 053.00 | 757 690.00 |