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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 173.00 | 5 607.00 | 566.00 | 6 173.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 142 418.00 | 9 971.00 | 132 447.00 | 142 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 163.00 | 220 101.00 | 125 062.00 | 345 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 938.00 | 122 279.00 | 109 659.00 | 231 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 111.00 | 357 958.00 | 421 153.00 | 779 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 359.00 | | 55 359.00 | 55 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 741 929.00 | 4 263.00 | 2 737 666.00 | 2 741 929.00 |
BZ Autres créances | 393 234.00 | | 393 234.00 | 393 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 173 498.00 | | 173 498.00 | 173 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 383 956.00 | 4 263.00 | 3 379 692.00 | 3 383 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 067.00 | 362 222.00 | 3 800 845.00 | 4 163 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 556.00 | 142 249.00 | | 259 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 179.00 | 117 307.00 | | 91 179.00 |
DK Provisions réglementées | 4 133.00 | 4 021.00 | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 420 869.00 | 329 577.00 | | 420 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 124.00 | 371 598.00 | | 161 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 240 522.00 | | 3 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 240 529.00 | 648 052.00 | | 2 240 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 754.00 | 201 852.00 | | 198 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 666.00 | 218 367.00 | | 519 666.00 |
EA Autres dettes | 256 375.00 | 1 383.00 | | 256 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 379 976.00 | 1 681 773.00 | | 3 379 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 800 845.00 | 2 011 351.00 | | 3 800 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 082 484.00 | | | 1 082 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 994.00 | 26 765.00 | | 12 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 062.00 | | 72 049.00 | 707 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 470.00 | | 72 049.00 | 647 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 683.00 | 84 275.00 | 357 958.00 | 273 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 781.00 | 1 825.00 | 5 607.00 | 3 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 902.00 | 82 450.00 | 352 352.00 | 269 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 021.00 | 667.00 | 555.00 | 4 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 021.00 | 667.00 | 555.00 | 4 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 667.00 | 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 754.00 | 198 754.00 | | 198 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 679.00 | 259 679.00 | | 259 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
UX Autres créances clients | 2 741 929.00 | 2 741 929.00 | | 2 741 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 994.00 | 12 994.00 | | 12 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 130.00 | 91 166.00 | 56 964.00 | 148 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 407.00 | | | 196 407.00 |
VP Divers | 393 234.00 | 393 234.00 | | 393 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519 666.00 | 519 666.00 | | 519 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 273.00 | 3 136 855.00 | 3 419.00 | 3 140 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 448.00 | 1 082 484.00 | 56 964.00 | 1 139 448.00 |