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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 159.00 | 9 473.00 | 685.00 | 10 159.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 197 418.00 | 73 978.00 | 123 440.00 | 197 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 026.00 | 426 667.00 | 414 359.00 | 841 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 168.00 | 230 590.00 | 125 578.00 | 356 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 457 105.00 | 740 708.00 | 716 396.00 | 1 457 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 269.00 | | 26 269.00 | 26 269.00 |
BN En cours de production de biens | 33 756.00 | | 33 756.00 | 33 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 640.00 | | 11 640.00 | 11 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 175.00 | | 675 175.00 | 675 175.00 |
BZ Autres créances | 42 652.00 | | 42 652.00 | 42 652.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
CF Disponibilités | 332 521.00 | | 332 521.00 | 332 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 473.00 | | 1 243 473.00 | 1 243 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 577.00 | 740 708.00 | 1 959 869.00 | 2 700 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 457 547.00 | 442 688.00 | | 457 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 997.00 | 314 859.00 | | 229 997.00 |
DK Provisions réglementées | 7 893.00 | 12 903.00 | | 7 893.00 |
DL TOTAL (I) | 761 437.00 | 836 450.00 | | 761 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 029.00 | 39 953.00 | | 371 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 785.00 | 214 374.00 | | 367 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 723.00 | 212 468.00 | | 234 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 826.00 | 235 293.00 | | 179 826.00 |
EA Autres dettes | 45 069.00 | 97 377.00 | | 45 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 198 432.00 | 818 506.00 | | 1 198 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 869.00 | 1 654 956.00 | | 1 959 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 050.00 | 802 226.00 | | 240 050.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 749.00 | 525.00 | | 59 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 696.00 | | 395 703.00 | 1 102 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 295.00 | 1 457 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 295.00 | 1 394 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 513.00 | | 646.00 | 59 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 043 183.00 | | 392 724.00 | 1 043 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 480.00 | 108 928.00 | 38 700.00 | 670 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 310.00 | 1 164.00 | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 171.00 | 107 764.00 | 38 700.00 | 662 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 903.00 | | 5 011.00 | 12 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 903.00 | | 5 011.00 | 12 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 723.00 | 234 723.00 | | 234 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 826.00 | 179 826.00 | | 179 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 547.00 | 412 547.00 | | 412 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
UX Autres créances clients | 675 175.00 | 675 175.00 | | 675 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 280.00 | 71 230.00 | 240 050.00 | 311 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 148.00 | | | 23 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 624.00 | 720 290.00 | 2 333.00 | 722 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 432.00 | 958 382.00 | 240 050.00 | 1 198 432.00 |