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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 103.00 | 3 826.00 | 4 277.00 | 8 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 596.00 | 2 336.00 | 4 260.00 | 6 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 885.00 | 9 992.00 | 18 893.00 | 28 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 407.00 | 19 040.00 | 135 367.00 | 154 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BT Marchandises | 29 423.00 | | 29 423.00 | 29 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 114.00 | 687.00 | 38 428.00 | 39 114.00 |
BZ Autres créances | 21 036.00 | | 21 036.00 | 21 036.00 |
CF Disponibilités | 126 701.00 | | 126 701.00 | 126 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 781.00 | 687.00 | 219 095.00 | 219 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 189.00 | 19 727.00 | 354 462.00 | 374 189.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 240.00 | 2 002.00 | 2 238.00 | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 318.00 | | | 66 318.00 |
DL TOTAL (I) | 131 318.00 | | | 131 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 240.00 | | | 124 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 865.00 | | | 34 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 960.00 | | | 56 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 144.00 | | | 223 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 462.00 | | | 354 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 144.00 | | | 223 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 154 407.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 343.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 407.00 | 154 407.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 343.00 | 12 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 103 884.00 | 103 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 481.00 | 35 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 040.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 829.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 884.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 328.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 687.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 051.00 | 16 051.00 | | 16 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 084.00 | | | 38 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 119.00 | | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 240.00 | 124 240.00 | | 124 240.00 |
VI Groupe et associés | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 107.00 | | | 156 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
VP Divers | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 592.00 | | | 15 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 074.00 | 61 374.00 | 2 700.00 | 64 074.00 |
VW T.V.A. | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 144.00 | 223 144.00 | | 223 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
ST Autres comptes | 102 520.00 | | | 102 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 080.00 | | | 58 080.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YT Sous‐traitance | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 786.00 | | | 202 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 574.00 | | | 138 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 886.00 | | | 192 886.00 |