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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 690.00 | 130.00 | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 62 922.00 | 10 973.00 | 51 949.00 | 62 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 112.00 | 23 910.00 | 22 202.00 | 46 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 806.00 | 28 490.00 | 5 316.00 | 33 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 836.00 | | 15 836.00 | 15 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 938.00 | 77 406.00 | 198 532.00 | 275 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BT Marchandises | 115 019.00 | | 115 019.00 | 115 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 406.00 | 1 518.00 | 57 889.00 | 59 406.00 |
BZ Autres créances | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
CF Disponibilités | 142 932.00 | | 142 932.00 | 142 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 393.00 | | 2 393.00 | 2 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 800.00 | 1 518.00 | 327 282.00 | 328 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 738.00 | 78 924.00 | 525 814.00 | 604 738.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 179 431.00 | | | 179 431.00 |
DH Report à nouveau | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 837.00 | | | 50 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
DK Provisions réglementées | 552.00 | | | 552.00 |
DL TOTAL (I) | 325 718.00 | | | 325 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 852.00 | | | 88 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 741.00 | | | 47 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 612.00 | | | 29 612.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 097.00 | | | 200 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 814.00 | | | 525 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 085.00 | | | 148 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 523.00 | | 38 374.00 | 254 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 15 936.00 | 25.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 358.00 | 1 600.00 | 275 938.00 | 15 358.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 333.00 | 1 600.00 | 142 840.00 | 15 333.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 449.00 | | 38 324.00 | 121 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 911.00 | | 50.00 | 15 911.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 333.00 | | | 15 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 045.00 | 15 961.00 | 1 600.00 | 63 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 378.00 | 312.00 | | 1 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 324.00 | 15 649.00 | 1 600.00 | 49 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 661.00 | 60.00 | 169.00 | 661.00 |
6T Sur comptes clients | 1 863.00 | | 345.00 | 1 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 863.00 | | 345.00 | 1 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 524.00 | 60.00 | 514.00 | 2 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 345.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 741.00 | 47 741.00 | | 47 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 55 682.00 | 55 682.00 | | 55 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VB T. V. A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 852.00 | 36 841.00 | 52 012.00 | 88 852.00 |
VI Groupe et associés | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 773.00 | 70 673.00 | 100.00 | 70 773.00 |
VW T.V.A. | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 097.00 | 148 085.00 | 52 012.00 | 200 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
ST Autres comptes | 59 545.00 | | | 59 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 490.00 | | | 41 490.00 |
YT Sous‐traitance | 12 542.00 | | | 12 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 207 651.00 | | | 207 651.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 859.00 | | | 148 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 300.00 | | | 121 300.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |