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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 62 922.00 | 21 547.00 | 41 375.00 | 62 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 724.00 | 40 004.00 | 202 720.00 | 242 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 877.00 | 13 794.00 | 13 082.00 | 26 877.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 804.00 | | 16 804.00 | 16 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 162.00 | 89 508.00 | 380 653.00 | 470 162.00 |
BT Marchandises | 151 274.00 | | 151 274.00 | 151 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 621.00 | 624.00 | 99 997.00 | 100 621.00 |
BZ Autres créances | 54 975.00 | | 54 975.00 | 54 975.00 |
CF Disponibilités | 173 953.00 | | 173 953.00 | 173 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 477.00 | 624.00 | 485 852.00 | 486 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 638.00 | 90 133.00 | 866 506.00 | 956 638.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 265 692.00 | | | 265 692.00 |
DH Report à nouveau | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 807.00 | | | 50 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
DL TOTAL (I) | 420 590.00 | | | 420 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 620.00 | | | 82 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 935.00 | | | 77 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 102.00 | | | 245 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 341.00 | | | 38 341.00 |
EA Autres dettes | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 916.00 | | | 445 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 506.00 | | | 866 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 253.00 | | | 425 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 830.00 | | 206 952.00 | 282 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 620.00 | 470 162.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 620.00 | 336 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 067.00 | | 206 598.00 | 149 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 600.00 | | 354.00 | 16 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 281.00 | 17 510.00 | 19 283.00 | 91 281.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 118.00 | 17 510.00 | 19 283.00 | 77 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
6T Sur comptes clients | 2 395.00 | | 1 771.00 | 2 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 395.00 | | 1 771.00 | 2 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 494.00 | | 1 870.00 | 2 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 102.00 | 245 102.00 | | 245 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 99 123.00 | 99 123.00 | | 99 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
VB T. V. A. | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 620.00 | 61 957.00 | 20 663.00 | 82 620.00 |
VI Groupe et associés | 77 935.00 | 77 935.00 | | 77 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 309.00 | | | 56 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 328.00 | | | 18 328.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 530.00 | 22 530.00 | | 22 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 400.00 | 159 751.00 | 1 649.00 | 161 400.00 |
VW T.V.A. | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 916.00 | 425 253.00 | 20 663.00 | 445 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
ST Autres comptes | 94 447.00 | | | 94 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 368.00 | | | 57 368.00 |
YT Sous‐traitance | 14 382.00 | | | 14 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 342.00 | | | 258 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 691.00 | | | 177 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 879.00 | | | 174 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |