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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 378.00 | 442.00 | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 30 044.00 | 5 958.00 | 24 085.00 | 30 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 615.00 | 16 039.00 | 25 576.00 | 41 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 458.00 | 27 327.00 | 7 131.00 | 34 458.00 |
AX Avances et acomptes | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 523.00 | 63 045.00 | 191 478.00 | 254 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BT Marchandises | 101 153.00 | | 101 153.00 | 101 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 626.00 | 1 863.00 | 99 764.00 | 101 626.00 |
BZ Autres créances | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CF Disponibilités | 127 432.00 | | 127 432.00 | 127 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 156.00 | 1 863.00 | 342 293.00 | 344 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 679.00 | 64 907.00 | 533 771.00 | 598 679.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 104 663.00 | | | 104 663.00 |
DH Report à nouveau | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 768.00 | | | 74 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DK Provisions réglementées | 661.00 | | | 661.00 |
DL TOTAL (I) | 275 390.00 | | | 275 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 377.00 | | | 95 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 630.00 | | | 55 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 101.00 | | | 56 101.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 381.00 | | | 258 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 771.00 | | | 533 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 853.00 | | | 185 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 937.00 | 15 333.00 | 32 253.00 | 206 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 228.00 | 15 333.00 | 31 888.00 | 74 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 546.00 | | 365.00 | 15 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 817.00 | 12 228.00 | | 50 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066.00 | 312.00 | | 1 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 408.00 | 11 916.00 | | 37 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 737.00 | 60.00 | 136.00 | 737.00 |
6T Sur comptes clients | 463.00 | 1 400.00 | | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | 1 400.00 | | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 200.00 | 1 460.00 | 136.00 | 1 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 630.00 | 55 630.00 | | 55 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 487.00 | 12 487.00 | | 12 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 97 203.00 | 97 203.00 | | 97 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VB T. V. A. | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 377.00 | 32 229.00 | 63 148.00 | 95 377.00 |
VI Groupe et associés | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 467.00 | | | 29 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 275.00 | | | 26 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 252.00 | 114 202.00 | 50.00 | 114 252.00 |
VW T.V.A. | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 001.00 | 185 853.00 | 63 148.00 | 249 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 110.00 | | | 8 110.00 |
ST Autres comptes | 60 898.00 | | | 60 898.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 391.00 | | | 41 391.00 |
YT Sous‐traitance | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 575.00 | | | 188 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 992.00 | | | 118 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 088.00 | | | 128 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |