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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 103.00 | 6 527.00 | 1 576.00 | 8 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 19 138.00 | 1 630.00 | 17 508.00 | 19 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 5 908.00 | 9 643.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 084.00 | 18 183.00 | 10 901.00 | 29 084.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 024.00 | 36 547.00 | 161 477.00 | 198 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
BT Marchandises | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 415.00 | 312.00 | 47 102.00 | 47 415.00 |
BZ Autres créances | 12 648.00 | | 12 648.00 | 12 648.00 |
CF Disponibilités | 157 934.00 | | 157 934.00 | 157 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 656.00 | 312.00 | 298 344.00 | 298 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 680.00 | 36 859.00 | 459 821.00 | 496 680.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 240.00 | 3 416.00 | 824.00 | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 59 818.00 | | | 59 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
DK Provisions réglementées | 564.00 | | | 564.00 |
DL TOTAL (I) | 180 370.00 | | | 180 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 566.00 | | | 119 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 291.00 | | | 77 291.00 |
EA Autres dettes | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 451.00 | | | 279 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 821.00 | | | 459 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 319.00 | | | 187 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 407.00 | | 43 617.00 | 154 407.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 884.00 | | | 103 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 481.00 | | 28 292.00 | 35 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 15 325.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 040.00 | 17 507.00 | | 19 040.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 829.00 | 4 114.00 | | 5 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 884.00 | | | 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 328.00 | 13 392.00 | | 12 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 564.00 | | |
6T Sur comptes clients | 687.00 | 312.00 | 687.00 | 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 687.00 | 312.00 | 687.00 | 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687.00 | 877.00 | 687.00 | 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312.00 | 687.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 234.00 | 41 234.00 | | 41 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
UX Autres créances clients | 45 540.00 | | | 45 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 566.00 | 27 434.00 | 92 132.00 | 119 566.00 |
VI Groupe et associés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 373.00 | 62 648.00 | 2 725.00 | 65 373.00 |
VW T.V.A. | 7 747.00 | 7 747.00 | | 7 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 451.00 | 187 319.00 | 92 132.00 | 279 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
ST Autres comptes | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 122.00 | | | 45 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 530.00 | | | 149 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 557.00 | | | 103 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 571.00 | | | 130 571.00 |