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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
AH Fonds commercial | 103 000.00 | | 103 000.00 | 103 000.00 |
AP Constructions | 62 922.00 | 16 260.00 | 46 662.00 | 62 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 461.00 | 30 637.00 | 18 824.00 | 49 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 683.00 | 30 221.00 | 6 462.00 | 36 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 475.00 | | 16 475.00 | 16 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 830.00 | 91 281.00 | 191 549.00 | 282 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BT Marchandises | 175 005.00 | | 175 005.00 | 175 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 375.00 | 2 395.00 | 48 980.00 | 51 375.00 |
BZ Autres créances | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CF Disponibilités | 134 391.00 | | 134 391.00 | 134 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 717.00 | 2 395.00 | 374 321.00 | 376 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 546.00 | 93 676.00 | 565 870.00 | 659 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 689.00 | | | 4 689.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 230 268.00 | | | 230 268.00 |
DH Report à nouveau | 20 955.00 | | | 20 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
DK Provisions réglementées | 98.00 | | | 98.00 |
DL TOTAL (I) | 360 288.00 | | | 360 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 687.00 | | | 25 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 145.00 | | | 99 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
EA Autres dettes | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 582.00 | | | 205 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 870.00 | | | 565 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 350.00 | | | 179 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 938.00 | | 6 891.00 | 275 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | 12 343.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 840.00 | | 6 227.00 | 142 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 936.00 | | 665.00 | 15 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 406.00 | 13 875.00 | | 77 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 690.00 | 130.00 | | 1 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 373.00 | 13 745.00 | | 63 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 552.00 | -454.00 | | 552.00 |
6T Sur comptes clients | 1 518.00 | 1 546.00 | 668.00 | 1 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518.00 | 1 546.00 | 668.00 | 1 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 070.00 | 1 092.00 | 668.00 | 2 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 546.00 | 668.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 145.00 | 99 145.00 | | 99 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 096.00 | 25 864.00 | 26 232.00 | 52 096.00 |
VI Groupe et associés | 25 687.00 | 25 687.00 | | 25 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 697.00 | 61 883.00 | 4 814.00 | 66 697.00 |
VW T.V.A. | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 582.00 | 179 350.00 | 26 232.00 | 205 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
ST Autres comptes | 58 650.00 | | | 58 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
YT Sous‐traitance | 14 982.00 | | | 14 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 782.00 | | | 234 782.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 021.00 | | | 174 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 985.00 | | | 125 985.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |