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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 814.00 | |
AH Fonds commercial | | | 146 884.00 | |
AN Terrains | | | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 27 246.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 133 888.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 332 672.00 | |
BT Marchandises | | | 2 876 080.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CF Disponibilités | | | 287 250.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 959.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 019 673.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 5 352 345.00 | |
CU Autres participations | | | 8 619.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 321 541.00 | 1 210 358.00 | | 1 321 541.00 |
DH Report à nouveau | 733 078.00 | 733 078.00 | | 733 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 376.00 | 291 183.00 | | 386 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 460 795.00 | 2 254 419.00 | | 2 460 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 178.00 | 732 480.00 | | 750 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 413.00 | 214 112.00 | | 185 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 102 749.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 949.00 | 381 806.00 | | 378 949.00 |
EA Autres dettes | 340 492.00 | | | 340 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 550.00 | 2 887 509.00 | | 2 891 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 352 345.00 | 5 141 928.00 | | 5 352 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 365 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 375 266.00 | |
FM Production stockée | | | 17 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 518 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 301 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 171 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 019 213.00 | |
GE Autres charges | | | 9 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 976 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519.00 | 4 641.00 | | 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 4 641.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 192.00 | 4 641.00 | | -5 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 923.00 | 120 857.00 | | 164 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 552 663.00 | 14 916 868.00 | | 15 552 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 166 288.00 | 14 625 685.00 | | 15 166 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 376.00 | 291 183.00 | | 386 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 104.00 | | 82 417.00 | 795 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 332.00 | 872 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 332.00 | 703 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 384.00 | | 2 562.00 | 150 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 763.00 | | 77 594.00 | 630 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 957.00 | | 2 261.00 | 13 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 059.00 | 44 790.00 | 5 332.00 | 500 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | 1 748.00 | | 3 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 559.00 | 43 042.00 | 5 332.00 | 496 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 027 950.00 | 1 015 264.00 | 1 019 719.00 | 1 027 950.00 |
6T Sur comptes clients | 22 516.00 | 3 949.00 | 15 935.00 | 22 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 050 466.00 | 1 019 213.00 | 1 035 654.00 | 1 050 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 050 466.00 | 1 019 213.00 | 1 035 654.00 | 1 050 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 518.00 | 1 236 518.00 | | 1 236 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 082.00 | 174 082.00 | | 174 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 410.00 | 122 410.00 | | 122 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 492.00 | 340 492.00 | | 340 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 643 208.00 | | | 1 643 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VB T. V. A. | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 178.00 | 486 506.00 | 260 586.00 | 750 178.00 |
VI Groupe et associés | 185 413.00 | 185 413.00 | | 185 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 817.00 | | | 11 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 959.00 | | | 8 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 017.00 | 1 750 417.00 | 7 600.00 | 1 758 017.00 |
VW T.V.A. | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 550.00 | 2 627 879.00 | 260 586.00 | 2 891 550.00 |