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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 752.00 | |
AH Fonds commercial | | | 146 884.00 | |
AN Terrains | | | 7 622.00 | |
AP Constructions | | | 579 740.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 114 958.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 735 037.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 603 050.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 177 700.00 | |
BT Marchandises | | | 2 772 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 893 468.00 | |
BZ Autres créances | | | 233 584.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 003 107.00 | |
CF Disponibilités | | | 224 128.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 16 786.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 321 739.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 924 788.00 | |
CU Autres participations | | | 8 657.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 2 783 089.00 | 2 663 910.00 | | 2 783 089.00 |
DH Report à nouveau | 733 078.00 | 733 078.00 | | 733 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 572 873.00 | 819 179.00 | | 572 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 103 188.00 | 36 000.00 | | 103 188.00 |
DL TOTAL (I) | 4 212 027.00 | 4 271 966.00 | | 4 212 027.00 |
DP Provisions pour risques | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 322.00 | | | 99 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 218 014.00 | 1 084 233.00 | | 1 218 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 607.00 | 323 536.00 | | 756 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 262.00 | 1 248 621.00 | | 973 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 053.00 | 411 705.00 | | 433 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 160.00 | 67 139.00 | | 66 160.00 |
EA Autres dettes | 166 343.00 | 147 666.00 | | 166 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 613 439.00 | 3 282 900.00 | | 3 613 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 924 788.00 | 7 554 866.00 | | 7 924 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 768.00 | 2 514 234.00 | | 2 565 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 887 130.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 261 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 148 489.00 | |
FM Production stockée | | | 7 111.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 947 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 134 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 877 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 970.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738 791.00 | |
GE Autres charges | | | 5 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 241 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 988.00 | | | 13 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 116.00 | | | 100 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 128.00 | | | -86 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 663.00 | 343 516.00 | | 260 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 192 518.00 | 16 342 094.00 | | 14 192 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 619 645.00 | 15 522 915.00 | | 13 619 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 572 873.00 | 819 179.00 | | 572 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 075 126.00 | | 1 397 618.00 | 2 075 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 978 705.00 | 90 523.00 | 2 403 516.00 | 978 705.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 978 705.00 | 90 523.00 | 2 227 596.00 | 978 705.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 392.00 | | 3 471.00 | 156 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 902 678.00 | | 1 394 147.00 | 1 902 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 226.00 | 143 764.00 | 90 523.00 | 747 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 1 001.00 | | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 001.00 | 142 762.00 | 90 523.00 | 738 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 99 322.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 897 045.00 | 734 941.00 | 880 167.00 | 897 045.00 |
6T Sur comptes clients | 38 810.00 | 3 850.00 | 10 270.00 | 38 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935 855.00 | 738 791.00 | 890 437.00 | 935 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 855.00 | 838 113.00 | 890 437.00 | 935 855.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 738 791.00 | 890 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 262.00 | 973 262.00 | | 973 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 987.00 | 160 987.00 | | 160 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 469.00 | 94 469.00 | | 94 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 160.00 | 66 160.00 | | 66 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 343.00 | 166 343.00 | | 166 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 873 693.00 | 1 873 693.00 | | 1 873 693.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
VB T. V. A. | 28 784.00 | 28 784.00 | | 28 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 218 014.00 | 170 343.00 | 554 148.00 | 1 218 014.00 |
VI Groupe et associés | 756 607.00 | 756 607.00 | | 756 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 181.00 | | | 324 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 400.00 | | | 190 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 869.00 | 65 869.00 | | 65 869.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 807.00 | 30 807.00 | | 30 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 007.00 | 135 007.00 | | 135 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 628.00 | 2 176 228.00 | 7 400.00 | 2 183 628.00 |
VW T.V.A. | 146 791.00 | 146 791.00 | | 146 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 613 439.00 | 2 565 768.00 | 554 148.00 | 3 613 439.00 |