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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 508.00 | 9 226.00 | 282.00 | 9 508.00 |
AH Fonds commercial | 146 884.00 | | 146 884.00 | 146 884.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 45 436.00 | 45 436.00 | | 45 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 612.00 | 173 178.00 | 15 434.00 | 188 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 302.00 | 519 386.00 | 162 916.00 | 682 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 978 705.00 | | 978 705.00 | 978 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 126.00 | 747 226.00 | 1 327 900.00 | 2 075 126.00 |
BN En cours de production de biens | 170 589.00 | | 170 589.00 | 170 589.00 |
BT Marchandises | 3 428 272.00 | 897 045.00 | 2 531 227.00 | 3 428 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 978.00 | 38 810.00 | 1 986 168.00 | 2 024 978.00 |
BZ Autres créances | 120 180.00 | | 120 180.00 | 120 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 526.00 | | 1 002 526.00 | 1 002 526.00 |
CF Disponibilités | 402 360.00 | | 402 360.00 | 402 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 162 821.00 | 935 855.00 | 6 226 966.00 | 7 162 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 237 948.00 | 1 683 081.00 | 7 554 866.00 | 9 237 948.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 657.00 | | 8 657.00 | 8 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 2 663 910.00 | 2 165 655.00 | | 2 663 910.00 |
DH Report à nouveau | 733 078.00 | 733 078.00 | | 733 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 819 179.00 | 818 255.00 | | 819 179.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 4 271 966.00 | 3 736 788.00 | | 4 271 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 084 233.00 | 359 011.00 | | 1 084 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 536.00 | 323 378.00 | | 323 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 621.00 | 2 104 883.00 | | 1 248 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 705.00 | 383 377.00 | | 411 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 139.00 | | | 67 139.00 |
EA Autres dettes | 147 666.00 | 378 526.00 | | 147 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 282 900.00 | 3 549 175.00 | | 3 282 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 554 866.00 | 7 285 962.00 | | 7 554 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 514 234.00 | 3 376 194.00 | | 2 514 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 120 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 924 069.00 | | 13 924 069.00 | 13 924 069.00 |
FG Production vendue services | 1 185 245.00 | | 1 185 245.00 | 1 185 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 109 314.00 | | 15 109 314.00 | 15 109 314.00 |
FM Production stockée | | | 42 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 279 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 540 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 886 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911 549.00 | |
GE Autres charges | | | 6 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 170 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 109 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 308.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 308.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 343 516.00 | 357 789.00 | | 343 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 342 094.00 | 18 007 309.00 | | 16 342 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 522 915.00 | 17 189 054.00 | | 15 522 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 819 179.00 | 818 255.00 | | 819 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 167.00 | | 946 912.00 | 1 138 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 954.00 | 2 075 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 954.00 | 1 902 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 392.00 | | | 156 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 719.00 | | 946 912.00 | 965 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 340.00 | 64 840.00 | 9 954.00 | 692 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 438.00 | 787.00 | | 8 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683 902.00 | 64 052.00 | 9 954.00 | 683 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 057 901.00 | 880 167.00 | 1 041 023.00 | 1 057 901.00 |
6T Sur comptes clients | 8 245.00 | 31 383.00 | 818.00 | 8 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 146.00 | 911 549.00 | 1 041 840.00 | 1 066 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 066 146.00 | 911 549.00 | 1 041 840.00 | 1 066 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911 549.00 | 1 041 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 621.00 | 1 248 621.00 | | 1 248 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 993.00 | 164 993.00 | | 164 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 425.00 | 95 425.00 | | 95 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 666.00 | 147 666.00 | | 147 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 955 461.00 | 1 955 461.00 | | 1 955 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 517.00 | 69 517.00 | | 69 517.00 |
VB T. V. A. | 73 472.00 | 73 472.00 | | 73 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 084 233.00 | 315 567.00 | 358 520.00 | 1 084 233.00 |
VI Groupe et associés | 323 536.00 | 323 536.00 | | 323 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 975 819.00 | | | 975 819.00 |
VP Divers | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 237.00 | 66 237.00 | | 66 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 708.00 | 24 708.00 | | 24 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 917.00 | 13 917.00 | | 13 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 166 474.00 | 2 159 074.00 | 7 400.00 | 2 166 474.00 |
VW T.V.A. | 84 077.00 | 84 077.00 | | 84 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 282 900.00 | 2 514 234.00 | 358 520.00 | 3 282 900.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |