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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 070.00 | |
AH Fonds commercial | | | 146 884.00 | |
AN Terrains | | | 7 622.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 22 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 213 130.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 38 936.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 445 828.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 127 949.00 | |
BT Marchandises | | | 3 275 460.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 920 907.00 | |
BZ Autres créances | | | 73 308.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 901 977.00 | |
CF Disponibilités | | | 529 448.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 11 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 840 135.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 7 285 962.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 657.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 2 165 655.00 | 1 835 261.00 | | 2 165 655.00 |
DH Report à nouveau | 733 078.00 | 733 078.00 | | 733 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 255.00 | 650 394.00 | | 818 255.00 |
DL TOTAL (I) | 3 736 788.00 | 3 238 533.00 | | 3 736 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 011.00 | 520 401.00 | | 359 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 378.00 | 247 555.00 | | 323 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 883.00 | 1 187 421.00 | | 2 104 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 377.00 | 502 163.00 | | 383 377.00 |
EA Autres dettes | 378 526.00 | 437 568.00 | | 378 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 549 175.00 | 2 895 107.00 | | 3 549 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 285 962.00 | 6 133 640.00 | | 7 285 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 376 194.00 | 2 683 458.00 | | 3 376 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | 200 000.00 | | 120 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 707 769.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 099 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 807 381.00 | |
FM Production stockée | | | -10 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 922 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 485 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -451 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 042 681.00 | |
GE Autres charges | | | 4 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 821 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 101 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 789.00 | 285 112.00 | | 357 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 007 309.00 | 17 246 908.00 | | 18 007 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 189 054.00 | 16 596 514.00 | | 17 189 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 255.00 | 650 394.00 | | 818 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 575.00 | | 100 173.00 | 1 041 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31.00 | 16 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 581.00 | 1 138 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 550.00 | 965 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 392.00 | | | 156 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 869 096.00 | | 100 173.00 | 869 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 089.00 | 71 801.00 | 3 550.00 | 624 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 290.00 | 1 149.00 | | 7 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 799.00 | 70 653.00 | 3 550.00 | 616 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 037 672.00 | 1 041 023.00 | 1 020 793.00 | 1 037 672.00 |
6T Sur comptes clients | 16 037.00 | 1 659.00 | 9 451.00 | 16 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 053 709.00 | 1 042 681.00 | 1 030 244.00 | 1 053 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 053 709.00 | 1 042 681.00 | 1 030 244.00 | 1 053 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 042 681.00 | 1 030 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 104 883.00 | 2 104 883.00 | | 2 104 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 168.00 | 191 168.00 | | 191 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 547.00 | 108 547.00 | | 108 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 261.00 | 32 261.00 | | 32 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 526.00 | 378 526.00 | | 378 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 914 338.00 | 1 914 338.00 | | 1 914 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VB T. V. A. | 40 729.00 | 40 729.00 | | 40 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 011.00 | 186 030.00 | 105 898.00 | 359 011.00 |
VI Groupe et associés | 323 378.00 | 323 378.00 | | 323 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 584.00 | | | 111 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 020 946.00 | 2 013 546.00 | 7 400.00 | 2 020 946.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 549 175.00 | 3 376 194.00 | 105 898.00 | 3 549 175.00 |