| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
AH Fonds commercial | 146 884.00 | | 146 884.00 | 146 884.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 690.00 | | 40 690.00 | 40 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 303.00 | | 104 303.00 | 104 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 345.00 | | 317 345.00 | 317 345.00 |
BT Marchandises | 2 909 808.00 | | 2 909 808.00 | 2 909 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 254 745.00 | 11 061.00 | 1 243 684.00 | 1 254 745.00 |
BZ Autres créances | 86 536.00 | | 86 536.00 | 86 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 852 324.00 | | 852 324.00 | 852 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 804.00 | | 17 804.00 | 17 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 612 559.00 | 11 061.00 | 5 601 498.00 | 5 612 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 929 904.00 | 11 061.00 | 5 918 842.00 | 5 929 904.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 509 917.00 | 1 321 541.00 | | 1 509 917.00 |
DH Report à nouveau | 733 078.00 | 733 078.00 | | 733 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 585 344.00 | 386 376.00 | | 585 344.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 139.00 | 2 460 795.00 | | 2 848 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 672.00 | 750 178.00 | | 543 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 877.00 | 185 413.00 | | 157 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 917.00 | 1 236 518.00 | | 1 329 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 937.00 | 378 949.00 | | 456 937.00 |
EA Autres dettes | 582 302.00 | 340 492.00 | | 582 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 070 704.00 | 2 891 550.00 | | 3 070 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 918 842.00 | 5 352 345.00 | | 5 918 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 032.00 | 2 627 879.00 | | 2 527 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 000.00 | 333 489.00 | | 280 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 648 791.00 | | 14 648 791.00 | 14 648 791.00 |
FD Production vendue biens | 995 533.00 | | 995 533.00 | 995 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 644 324.00 | | 15 644 324.00 | 15 644 324.00 |
FM Production stockée | | | -25 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 085 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 726 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 372 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 187 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 016 142.00 | |
GE Autres charges | | | 5 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 954 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 512.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 503.00 | | | 6 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | 519.00 | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 643.00 | 519.00 | | 6 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 711.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 094.00 | 5 711.00 | | 3 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 549.00 | -5 192.00 | | 3 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 254 717.00 | 164 923.00 | | 254 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 812 704.00 | 15 552 663.00 | | 16 812 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 227 360.00 | 15 166 288.00 | | 16 227 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 585 344.00 | 386 376.00 | | 585 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 189.00 | | 38 487.00 | 872 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 16 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 937.00 | 883 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 337.00 | 712 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 946.00 | | 2 120.00 | 152 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 025.00 | | 35 898.00 | 703 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 218.00 | | 469.00 | 16 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 539 517.00 | 53 215.00 | 26 337.00 | 539 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 248.00 | 1 175.00 | | 5 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 269.00 | 52 040.00 | 26 337.00 | 534 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 023 495.00 | 1 008 163.00 | 1 010 365.00 | 1 023 495.00 |
6T Sur comptes clients | 10 530.00 | 7 978.00 | 7 448.00 | 10 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 034 025.00 | 1 016 142.00 | 1 017 812.00 | 1 034 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 034 025.00 | 1 016 142.00 | 1 017 812.00 | 1 034 025.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 016 142.00 | 1 017 812.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 917.00 | 1 329 917.00 | | 1 329 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 139.00 | 190 139.00 | | 190 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 670.00 | 130 670.00 | | 130 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 717.00 | 29 717.00 | | 29 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 302.00 | 582 302.00 | | 582 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 208.00 | | | 1 238 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
VB T. V. A. | 27 747.00 | | | 27 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 543 672.00 | 403 903.00 | 139 769.00 | 543 672.00 |
VI Groupe et associés | 157 877.00 | 157 877.00 | | 157 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 018.00 | | | 153 018.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 826.00 | 46 826.00 | | 46 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 485.00 | 1 359 085.00 | 7 400.00 | 1 366 485.00 |
VW T.V.A. | 59 585.00 | 59 585.00 | | 59 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 070 704.00 | 2 930 935.00 | 139 769.00 | 3 070 704.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |