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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
AH Fonds commercial | 146 884.00 | | 146 884.00 | 146 884.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 236.00 | | 35 236.00 | 35 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 939.00 | | 200 939.00 | 200 939.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 487.00 | | 417 487.00 | 417 487.00 |
BN En cours de production de biens | 138 245.00 | | 138 245.00 | 138 245.00 |
BT Marchandises | 2 844 368.00 | | 2 844 368.00 | 2 844 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 590.00 | | 1 588 590.00 | 1 588 590.00 |
BZ Autres créances | 122 420.00 | | 122 420.00 | 122 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 983.00 | | 700 983.00 | 700 983.00 |
CF Disponibilités | 312 095.00 | | 312 095.00 | 312 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 716 153.00 | | 5 716 153.00 | 5 716 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 133 640.00 | | 6 133 640.00 | 6 133 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 1 835 261.00 | 1 509 917.00 | | 1 835 261.00 |
DH Report à nouveau | 733 078.00 | 733 078.00 | | 733 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 394.00 | 585 344.00 | | 650 394.00 |
DL TOTAL (I) | 3 238 533.00 | 2 848 139.00 | | 3 238 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 401.00 | 543 672.00 | | 520 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 555.00 | 157 877.00 | | 247 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 187 421.00 | 1 329 917.00 | | 1 187 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 163.00 | 456 937.00 | | 502 163.00 |
EA Autres dettes | 437 568.00 | 582 302.00 | | 437 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 107.00 | 3 070 704.00 | | 2 895 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 133 640.00 | 5 918 842.00 | | 6 133 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 527 032.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 280 000.00 | | 200 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 247 555.00 | | | 247 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 026 201.00 | |
FD Production vendue biens | | | 971 658.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 997 858.00 | |
FM Production stockée | | | 46 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 077 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 957.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 165 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 549 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 606.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 028 041.00 | |
GE Autres charges | | | 3 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 300 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 864 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 935 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 643.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 549.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 112.00 | 254 717.00 | | 285 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 246 908.00 | 16 812 704.00 | | 17 246 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 596 514.00 | 16 227 360.00 | | 16 596 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 394.00 | 585 344.00 | | 650 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 740.00 | | 158 748.00 | 883 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 913.00 | 1 041 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 913.00 | 869 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 066.00 | | 1 326.00 | 155 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 587.00 | | 157 422.00 | 712 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 087.00 | | | 16 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 395.00 | 58 606.00 | 913.00 | 566 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 423.00 | 867.00 | | 6 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 972.00 | 57 740.00 | 913.00 | 559 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 021 293.00 | 1 015 851.00 | 999 473.00 | 1 021 293.00 |
6T Sur comptes clients | 11 061.00 | 12 190.00 | 7 213.00 | 11 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 354.00 | 1 028 041.00 | 1 006 686.00 | 1 032 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032 354.00 | 1 028 041.00 | 1 006 686.00 | 1 032 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 028 041.00 | 1 006 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 568.00 | 437 568.00 | | 437 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 130.00 | 1 572 130.00 | | 1 572 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VB T. V. A. | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 401.00 | 308 752.00 | 141 129.00 | 520 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 148.00 | | | 191 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 419.00 | | | 134 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 489.00 | 39 489.00 | | 39 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 940.00 | 46 940.00 | | 46 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 900.00 | 1 736 500.00 | 7 400.00 | 1 743 900.00 |
VW T.V.A. | 97 693.00 | 97 693.00 | | 97 693.00 |