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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 316 805.00 | | 1 316 805.00 | 1 316 805.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 488.00 | 402 071.00 | 102 417.00 | 504 488.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 561.00 | | 58 561.00 | 58 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 151 492.00 | 419 947.00 | 1 731 545.00 | 2 151 492.00 |
BT Marchandises | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 351.00 | 239 710.00 | 1 346 641.00 | 1 586 351.00 |
BZ Autres créances | 419 199.00 | | 419 199.00 | 419 199.00 |
CF Disponibilités | 1 166 394.00 | | 1 166 394.00 | 1 166 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 208.00 | | 32 208.00 | 32 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 004.00 | 239 710.00 | 2 974 294.00 | 3 214 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 497.00 | 659 657.00 | 4 705 839.00 | 5 365 497.00 |
CU Autres participations | 251 100.00 | | 251 100.00 | 251 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 561.00 | | | 105 561.00 |
DG Autres réserves | 610 768.00 | | | 610 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 880.00 | | | 208 880.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 008.00 | | | 2 073 008.00 |
DP Provisions pour risques | 153 655.00 | | | 153 655.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 655.00 | | | 153 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 484.00 | | | 187 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 410.00 | | | 206 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 843.00 | | | 399 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 799 786.00 | | | 799 786.00 |
EA Autres dettes | 110 361.00 | | | 110 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 775 290.00 | | | 775 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 176.00 | | | 2 479 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 839.00 | | | 4 705 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 034.00 | | | 2 325 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 011.00 | | | 1 941 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 151 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 520 946.00 | | | 520 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 481.00 | 31 882.00 | 35 416.00 | 423 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 606.00 | 31 882.00 | 35 416.00 | 405 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 960.00 | | | 31 960.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 278.00 | | | 35 278.00 |
ST Autres comptes | 586 192.00 | | | 586 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 221.00 | | | 333 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YT Sous‐traitance | 1 066 944.00 | | | 1 066 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 340.00 | | | 42 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 74 300.00 | | | 74 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 011 030.00 | | | 1 011 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 359 036.00 | | | 359 036.00 |
ZE Dividendes | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 021 636.00 | | | 2 021 636.00 |