| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 037 366.00 | | 1 037 366.00 | 1 037 366.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | 17 875.00 | | 17 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 357.00 | 365 132.00 | 34 224.00 | 399 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 728.00 | | 47 728.00 | 47 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 178.00 | 473 007.00 | 1 953 170.00 | 2 426 178.00 |
BT Marchandises | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 463.00 | | 1 463.00 | 1 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 045.00 | 182 794.00 | 1 191 250.00 | 1 374 045.00 |
BZ Autres créances | 407 828.00 | | 407 828.00 | 407 828.00 |
CF Disponibilités | 1 343 057.00 | | 1 343 057.00 | 1 343 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 252.00 | | 39 252.00 | 39 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 175 049.00 | 182 794.00 | 2 992 254.00 | 3 175 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 601 227.00 | 655 802.00 | 4 945 425.00 | 5 601 227.00 |
CU Autres participations | 921 569.00 | 90 000.00 | 831 569.00 | 921 569.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 140 000.00 | | | 1 140 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DG Autres réserves | 911 780.00 | | | 911 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 233.00 | | | 188 233.00 |
DK Provisions réglementées | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 2 367 418.00 | | | 2 367 418.00 |
DP Provisions pour risques | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 776.00 | | | 40 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 055.00 | | | 446 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 938.00 | | | 432 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 097.00 | | | 461 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 524.00 | | | 574 524.00 |
EA Autres dettes | 88 024.00 | | | 88 024.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 589.00 | | | 534 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 230.00 | | | 2 537 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 425.00 | | | 4 945 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 187 282.00 | | | 2 187 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 689.00 | | 172 107.00 | 2 647 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 285.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 285.00 | 971 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 393 617.00 | 2 426 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 279 439.00 | 1 055 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 893.00 | 399 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 681.00 | | | 1 334 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 856.00 | | 3 394.00 | 501 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 152.00 | | 168 712.00 | 811 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 922.00 | 17 568.00 | 95 483.00 | 460 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 875.00 | | | 17 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 047.00 | 17 568.00 | 95 483.00 | 443 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 098.00 | 461 098.00 | | 461 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 525.00 | 574 525.00 | | 574 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 228.00 | 460 228.00 | | 460 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 589.00 | 534 589.00 | | 534 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 729.00 | | 47 729.00 | 47 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 374 045.00 | 1 374 045.00 | | 1 374 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 055.00 | 96 107.00 | 344 107.00 | 446 055.00 |
VI Groupe et associés | 60 735.00 | 60 735.00 | | 60 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 104.00 | | | 95 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 407 829.00 | 407 829.00 | | 407 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 252.00 | 39 252.00 | | 39 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 870 854.00 | 1 821 126.00 | 49 729.00 | 1 870 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 537 230.00 | 2 187 282.00 | 344 107.00 | 2 537 230.00 |