| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 33 880.00 | 25 511.00 | 8 369.00 | 33 880.00 |
AP Constructions | 113 591.00 | 52 796.00 | 60 795.00 | 113 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 319.00 | 88 875.00 | 4 444.00 | 93 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 611 538.00 | 197 628.00 | 2 413 910.00 | 2 611 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 599.00 | | 57 599.00 | 57 599.00 |
BZ Autres créances | 188 988.00 | | 188 988.00 | 188 988.00 |
CF Disponibilités | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 323.00 | | 257 323.00 | 257 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 861.00 | 197 628.00 | 2 671 233.00 | 2 868 861.00 |
CU Autres participations | 2 306 780.00 | | 2 306 780.00 | 2 306 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
DG Autres réserves | 1 104 634.00 | | | 1 104 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 409.00 | | | 135 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 439.00 | | | 1 438 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 360.00 | | | 275 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 891 292.00 | | | 891 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | | | 8 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 189.00 | | | 57 189.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 794.00 | | | 1 232 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 233.00 | | | 2 671 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 098.00 | | | 1 078 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
FG Production vendue services | 245 456.00 | | 245 456.00 | 245 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 726.00 | | 248 726.00 | 248 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 490.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 960.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | | | 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448.00 | | | 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -448.00 | | | -448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 897.00 | | | -31 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 963.00 | | | 387 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 554.00 | | | 252 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 409.00 | | | 135 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 608 928.00 | | 2 610.00 | 2 608 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 611 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 722.00 | | 2 610.00 | 266 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 811.00 | | | 2 309 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 139.00 | 11 490.00 | | 186 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 234.00 | 11 490.00 | | 184 234.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 076.00 | 227 076.00 | | 227 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 911.00 | 8 911.00 | | 8 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 57 599.00 | | | 57 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | | | 560.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 360.00 | 120 664.00 | 154 696.00 | 275 360.00 |
VI Groupe et associés | 664 215.00 | 664 215.00 | | 664 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 982.00 | | | 87 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 237.00 | 2 512 051.00 | 30 311.00 | 254 237.00 |
VW T.V.A. | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 794.00 | 1 078 098.00 | 154 696.00 | 1 232 794.00 |