|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 529.00 | 5 530.00 | -1.00 | 5 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 736.00 | 621 367.00 | 1 726 369.00 | 2 347 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
BZ Autres créances | 131 787.00 | | 131 787.00 | 131 787.00 |
CF Disponibilités | 38 478.00 | | 38 478.00 | 38 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 480.00 | | 175 480.00 | 175 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 215.00 | 621 367.00 | 1 901 848.00 | 2 523 215.00 |
CU Autres participations | 2 306 780.00 | 613 932.00 | 1 692 848.00 | 2 306 780.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
DG Autres réserves | 1 540 733.00 | | | 1 540 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 208.00 | | | -557 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 922.00 | | | 1 181 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 285.00 | | | 154 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 327.00 | | | 538 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 361.00 | | | 14 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 926.00 | | | 719 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 848.00 | | | 1 901 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 496.00 | | | 685 496.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 320.00 | | 112 320.00 | 112 320.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 613 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -567 978.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 637.00 | | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -637.00 | | | -637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 407.00 | | | -11 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 373.00 | | | 192 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 581.00 | | | 749 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 208.00 | | | -557 208.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 736.00 | | | 2 347 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 347 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 811.00 | | | 2 309 811.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VC Groupe et associés | 80 967.00 | 80 967.00 | | 80 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 285.00 | 119 855.00 | 34 430.00 | 154 285.00 |
VI Groupe et associés | 538 327.00 | 538 327.00 | | 538 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 085.00 | | | 40 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 108.00 | 44 108.00 | | 44 108.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 033.00 | 137 002.00 | 3 031.00 | 140 033.00 |
VW T.V.A. | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 926.00 | 685 496.00 | 34 430.00 | 719 926.00 |