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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 804.00 | 7 434.00 | 976 369.00 | 983 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 760.00 | | 31 760.00 | 31 760.00 |
BZ Autres créances | 187 898.00 | | 187 898.00 | 187 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 402.00 | | 201 402.00 | 201 402.00 |
CF Disponibilités | 110 964.00 | | 110 964.00 | 110 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 129.00 | | 532 129.00 | 532 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 933.00 | 7 434.00 | 1 508 498.00 | 1 515 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16.00 | | | 16.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 942 848.00 | | 942 848.00 | 942 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 354.00 | 18 036.00 | | 22 354.00 |
DG Autres réserves | 714 586.00 | 702 539.00 | | 714 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 163.00 | 86 365.00 | | 91 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 103.00 | 1 306 940.00 | | 1 328 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 154.00 | 65 026.00 | | 52 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 552.00 | 114 518.00 | | 93 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 197.00 | | 9 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 422.00 | 31 817.00 | | 25 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 395.00 | 220 557.00 | | 180 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 498.00 | 1 527 497.00 | | 1 508 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 156 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 295.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 742.00 | 1 975.00 | | 3 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 742.00 | 1 975.00 | | 3 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 572.00 | 1 975.00 | | 3 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 652.00 | -4 096.00 | | -1 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 810.00 | 236 112.00 | | 239 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 646.00 | 149 747.00 | | 148 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 163.00 | 86 365.00 | | 91 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 804.00 | | 74 778.00 | 983 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 778.00 | 983 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 778.00 | 5 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | | 74 778.00 | 5 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 879.00 | | | 945 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |
VB T. V. A. | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VC Groupe et associés | 164 348.00 | 164 348.00 | | 164 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 154.00 | 12 952.00 | 39 203.00 | 52 154.00 |
VI Groupe et associés | 93 552.00 | 93 552.00 | | 93 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 865.00 | | | 12 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 824.00 | 13 824.00 | | 13 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 794.00 | 219 762.00 | 3 031.00 | 222 794.00 |
VW T.V.A. | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 395.00 | 141 193.00 | 39 203.00 | 180 395.00 |