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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 529.00 | 5 530.00 | -1.00 | 5 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 804.00 | 7 435.00 | 976 369.00 | 983 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 360.00 | | 17 360.00 | 17 360.00 |
BZ Autres créances | 168 208.00 | | 168 208.00 | 168 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 180 901.00 | | 180 901.00 | 180 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 086.00 | | 568 086.00 | 568 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 890.00 | 7 435.00 | 1 544 454.00 | 1 551 890.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 942 848.00 | | 942 848.00 | 942 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 360.00 | 180 360.00 | | 180 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
DG Autres réserves | 983 526.00 | 1 540 733.00 | | 983 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 653.00 | -557 208.00 | | 68 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 250 575.00 | 1 181 922.00 | | 1 250 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 418.00 | 154 285.00 | | 15 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 757.00 | 538 327.00 | | 207 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 124.00 | 14 361.00 | | 14 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 581.00 | 12 673.00 | | 56 581.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 279.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 880.00 | 719 926.00 | | 293 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 544 454.00 | 1 901 848.00 | | 1 544 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 880.00 | 685 496.00 | | 293 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 157 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 157 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 613 932.00 | | | 613 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 366 275.00 | | | 1 366 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 825.00 | 637.00 | | 3 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 363 932.00 | | | 1 363 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367 757.00 | 637.00 | | 1 367 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 482.00 | -637.00 | | -1 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 284.00 | -11 407.00 | | -3 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 425.00 | 192 373.00 | | 1 583 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 772.00 | 749 581.00 | | 1 514 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 653.00 | -557 208.00 | | 68 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 347 736.00 | | | 2 347 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363 932.00 | 945 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 363 932.00 | 983 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 811.00 | | | 2 309 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 530.00 | | | 5 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 123.00 | 14 123.00 | | 14 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 502.00 | 31 502.00 | | 31 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 21 198.00 | 21 198.00 | | 21 198.00 |
VB T. V. A. | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VC Groupe et associés | 158 816.00 | 158 816.00 | | 158 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VI Groupe et associés | 207 757.00 | 207 757.00 | | 207 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 216.00 | 187 185.00 | 3 031.00 | 190 216.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 880.00 | 293 880.00 | | 293 880.00 |