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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 529.00 | 5 530.00 | -1.00 | 5 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 347 736.00 | 7 435.00 | 2 340 301.00 | 2 347 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 171.00 | | 46 171.00 | 46 171.00 |
BZ Autres créances | 229 326.00 | | 229 326.00 | 229 326.00 |
CF Disponibilités | 15 453.00 | | 15 453.00 | 15 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 486.00 | | 295 486.00 | 295 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 222.00 | 7 435.00 | 2 635 787.00 | 2 643 222.00 |
CU Autres participations | 2 306 780.00 | | 2 306 780.00 | 2 306 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
DG Autres réserves | 1 397 957.00 | | | 1 397 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 776.00 | | | 142 776.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 129.00 | | | 1 739 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 493.00 | | | 284 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 850.00 | | | 566 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 922.00 | | | 31 922.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 657.00 | | | 896 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 635 787.00 | | | 2 635 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 516.00 | | | 821 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 615.00 | | 140 615.00 | 140 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 615.00 | | 140 615.00 | 140 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 320.00 | |
GE Autres charges | | | 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | | | 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 726.00 | | | 210 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 612.00 | | | 134 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 714.00 | | | 134 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 012.00 | | | 76 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 612.00 | | | 459 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 835.00 | | | 316 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 776.00 | | | 142 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 957.00 | | 105 664.00 | 2 603 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 361 885.00 | 2 347 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 361 885.00 | 5 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 751.00 | | 105 664.00 | 261 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 811.00 | | | 2 309 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 616.00 | 2 320.00 | 192 500.00 | 197 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 711.00 | 2 320.00 | 192 500.00 | 195 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 46 171.00 | 46 171.00 | | 46 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VB T. V. A. | 1 803.00 | 1 803.00 | | 1 803.00 |
VC Groupe et associés | 49 244.00 | 49 244.00 | | 49 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 493.00 | 209 352.00 | 75 141.00 | 284 493.00 |
VI Groupe et associés | 566 850.00 | 566 850.00 | | 566 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 469.00 | | | 39 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 065.00 | 280 033.00 | 3 031.00 | 283 065.00 |
VW T.V.A. | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 657.00 | 821 516.00 | 75 141.00 | 896 657.00 |