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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 33 880.00 | 25 511.00 | 8 369.00 | 33 880.00 |
AP Constructions | 113 591.00 | 55 919.00 | 57 672.00 | 113 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 542.00 | 28 542.00 | | 28 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 738.00 | 85 739.00 | -1.00 | 85 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 603 957.00 | 197 616.00 | 2 406 341.00 | 2 603 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BZ Autres créances | 203 232.00 | | 203 232.00 | 203 232.00 |
CF Disponibilités | 3 665.00 | | 3 665.00 | 3 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | 10 212.00 | 10 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 225.00 | | 219 225.00 | 219 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 182.00 | 197 616.00 | 2 625 567.00 | 2 823 182.00 |
CU Autres participations | 2 306 780.00 | | 2 306 780.00 | 2 306 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 360.00 | | | 180 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
DG Autres réserves | 1 240 043.00 | | | 1 240 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 915.00 | | | 157 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 353.00 | | | 1 596 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 212.00 | | | 333 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 189.00 | | | 636 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 913.00 | | | 38 913.00 |
EA Autres dettes | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 213.00 | | | 1 029 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 625 567.00 | | | 2 625 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 987.00 | | | 913 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
FG Production vendue services | 217 712.00 | | 217 712.00 | 217 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 865.00 | | 219 865.00 | 219 865.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 035.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -617.00 | | | -617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 612.00 | | | -28 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 525.00 | | | 345 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 611.00 | | | 187 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 915.00 | | | 157 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 611 538.00 | | | 2 611 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 309 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 581.00 | 2 603 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 581.00 | 261 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 395.00 | | | 32 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 332.00 | | | 269 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 309 811.00 | | | 2 309 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 628.00 | 5 035.00 | 5 047.00 | 197 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 723.00 | 5 035.00 | 5 047.00 | 195 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 059.00 | 44 059.00 | | 44 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
UX Autres créances clients | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 212.00 | 217 986.00 | 115 226.00 | 333 212.00 |
VI Groupe et associés | 592 130.00 | 592 130.00 | | 592 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 568.00 | | | 118 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 77 422.00 | | | 77 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 592.00 | 215 561.00 | 3 031.00 | 218 592.00 |
VW T.V.A. | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 213.00 | 913 987.00 | 115 226.00 | 1 029 213.00 |