| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 435.00 | 535 558.00 | 269 877.00 | 805 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 209.00 | | 102 209.00 | 102 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 973.00 | 646 711.00 | 445 262.00 | 1 091 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 558.00 | | 63 558.00 | 63 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 637.00 | 14 472.00 | 265 165.00 | 279 637.00 |
BZ Autres créances | 175 094.00 | | 175 094.00 | 175 094.00 |
CF Disponibilités | 214 077.00 | | 214 077.00 | 214 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 206.00 | 14 472.00 | 737 734.00 | 752 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 179.00 | 661 183.00 | 1 182 996.00 | 1 844 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 615.00 | | | 110 615.00 |
DH Report à nouveau | 247 013.00 | | | 247 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 229.00 | | | 102 229.00 |
DL TOTAL (I) | 598 901.00 | | | 598 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 063.00 | | | 119 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 453.00 | | | 272 453.00 |
EA Autres dettes | 150 619.00 | | | 150 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 094.00 | | | 584 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 995.00 | | | 1 182 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 094.00 | | | 584 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 238.00 | | 66 414.00 | 1 034 238.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 667.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 667.00 | 102 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 679.00 | 1 091 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 012.00 | 911 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 712.00 | | 66 414.00 | 846 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 876.00 | | | 108 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 606.00 | 97 117.00 | 2 012.00 | 551 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 131.00 | 97 117.00 | 2 012.00 | 546 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 452.00 | 1 020.00 | | 13 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 452.00 | 1 020.00 | | 13 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 452.00 | 1 020.00 | | 13 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 063.00 | 119 063.00 | | 119 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 142.00 | 120 142.00 | | 120 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 360.00 | 91 360.00 | | 91 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 307.00 | 109 307.00 | | 109 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
UX Autres créances clients | 264 323.00 | | | 264 323.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
VB T. V. A. | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 258.00 | | | 59 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 429.00 | | | 64 429.00 |
VP Divers | 44 873.00 | | | 44 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 441.00 | 30 441.00 | | 30 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 665.00 | | | 37 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 781.00 | 474 571.00 | 102 209.00 | 576 781.00 |
VW T.V.A. | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 094.00 | 584 094.00 | | 584 094.00 |