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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 666.00 | 287.00 | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 726.00 | 448 714.00 | 107 011.00 | 555 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 143.00 | | 73 143.00 | 73 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 813 675.00 | 560 058.00 | 253 617.00 | 813 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 849.00 | | 34 849.00 | 34 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 928.00 | 13 966.00 | 209 962.00 | 223 928.00 |
BZ Autres créances | 127 416.00 | | 127 416.00 | 127 416.00 |
CF Disponibilités | 171 157.00 | | 171 157.00 | 171 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 780.00 | 13 966.00 | 568 815.00 | 582 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 455.00 | 574 024.00 | 822 432.00 | 1 396 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 615.00 | | | 110 615.00 |
DH Report à nouveau | 330 761.00 | | | 330 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 351.00 | | | -126 351.00 |
DL TOTAL (I) | 454 069.00 | | | 454 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 005.00 | | | 72 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 370.00 | | | 220 370.00 |
EA Autres dettes | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 364.00 | | | 368 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 432.00 | | | 822 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 364.00 | | | 368 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 940.00 | | 14 617.00 | 957 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 881.00 | 813 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 881.00 | 661 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 602.00 | | 23 683.00 | 796 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 210.00 | | -9 067.00 | 82 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 267.00 | 63 011.00 | 124 220.00 | 621 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 506.00 | 159.00 | | 5 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 761.00 | 62 852.00 | 124 220.00 | 615 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 069.00 | 92 069.00 | | 92 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 259.00 | 87 259.00 | | 87 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 988.00 | 75 988.00 | | 75 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 143.00 | | 73 143.00 | 73 143.00 |
UX Autres créances clients | 209 171.00 | 209 171.00 | | 209 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VB T. V. A. | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 027.00 | 59 027.00 | | 59 027.00 |
VP Divers | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 695.00 | 48 695.00 | | 48 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 431.00 | 25 431.00 | | 25 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 918.00 | 376 775.00 | 73 143.00 | 449 918.00 |
VW T.V.A. | 18 892.00 | 18 892.00 | | 18 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 364.00 | 368 364.00 | | 368 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
ST Autres comptes | 596 936.00 | | | 596 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 577 381.00 | | | 577 381.00 |
YT Sous‐traitance | 35 113.00 | | | 35 113.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 467.00 | | | 42 467.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 458.00 | | | 242 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 503.00 | | | 223 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 543.00 | | | 775 543.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |