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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 776.00 | 16 777.00 | -1.00 | 16 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 209.00 | | 92 209.00 | 92 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 420.00 | 670 240.00 | 342 179.00 | 1 012 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 149.00 | 13 966.00 | 280 183.00 | 294 149.00 |
BZ Autres créances | 236 422.00 | | 236 422.00 | 236 422.00 |
CF Disponibilités | 184 495.00 | | 184 495.00 | 184 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | 27 242.00 | 27 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 936.00 | 13 966.00 | 792 971.00 | 806 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 356.00 | 684 206.00 | 1 135 150.00 | 1 819 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
DH Report à nouveau | 349 243.00 | | | 349 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
DL TOTAL (I) | 615 392.00 | | | 615 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 262.00 | | | 44 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 549.00 | | | 126 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 309.00 | | | 267 309.00 |
EA Autres dettes | 80 027.00 | | | 80 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 758.00 | | | 519 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 150.00 | | | 1 135 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 721.00 | | | 519 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 973.00 | | 20 900.00 | 1 091 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 92 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 453.00 | 1 012 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 453.00 | 841 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 650.00 | | | 78 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 114.00 | | 20 900.00 | 911 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 209.00 | | | 102 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 711.00 | 74 892.00 | 51 362.00 | 646 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 475.00 | | | 5 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 236.00 | 74 892.00 | 51 362.00 | 641 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 472.00 | | 506.00 | 14 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 472.00 | | 506.00 | 14 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 472.00 | | 506.00 | 14 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 549.00 | 126 549.00 | | 126 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 339.00 | 119 339.00 | | 119 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 994.00 | 90 994.00 | | 90 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 288.00 | 124 288.00 | | 124 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 209.00 | | | 92 209.00 |
UX Autres créances clients | 279 392.00 | | | 279 392.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
VB T. V. A. | 31 028.00 | | | 31 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 486.00 | | | 60 486.00 |
VP Divers | 52 845.00 | | | 52 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 217.00 | | | 86 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 242.00 | | | 27 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 986.00 | 557 776.00 | 92 209.00 | 649 986.00 |
VW T.V.A. | 25 448.00 | 25 448.00 | | 25 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 721.00 | 519 721.00 | | 519 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
ST Autres comptes | 686 609.00 | | | 686 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 216 318.00 | | | 1 216 318.00 |
YT Sous‐traitance | 93 812.00 | | | 93 812.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 337.00 | | | 29 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 501.00 | | | 59 501.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 295 605.00 | | | 295 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 724.00 | | | 284 724.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 897 439.00 | | | 897 439.00 |