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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 825.00 | 128.00 | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 476.00 | 492 881.00 | 78 595.00 | 571 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 143.00 | | 63 143.00 | 63 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 425.00 | 604 384.00 | 215 041.00 | 819 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 364.00 | | 246 364.00 | 246 364.00 |
BZ Autres créances | 45 054.00 | | 45 054.00 | 45 054.00 |
CF Disponibilités | 309 345.00 | | 309 345.00 | 309 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 784.00 | | 651 784.00 | 651 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 209.00 | 604 384.00 | 866 825.00 | 1 471 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 615.00 | | | 110 615.00 |
DH Report à nouveau | 204 409.00 | | | 204 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 301.00 | | | -180 301.00 |
DL TOTAL (I) | 273 767.00 | | | 273 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 686.00 | | | 53 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 704.00 | | | 72 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 950.00 | | | 173 950.00 |
EA Autres dettes | 92 718.00 | | | 92 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 058.00 | | | 593 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 825.00 | | | 866 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 058.00 | | | 593 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 676.00 | | 5 750.00 | 813 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 819 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 404.00 | | 15 750.00 | 661 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 143.00 | | -10 000.00 | 73 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 058.00 | 44 326.00 | | 560 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 666.00 | 159.00 | | 5 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 392.00 | 44 167.00 | | 554 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 704.00 | 72 704.00 | | 72 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 531.00 | 77 531.00 | | 77 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 653.00 | 81 653.00 | | 81 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 403.00 | 146 403.00 | | 146 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 143.00 | | 63 143.00 | 63 143.00 |
UX Autres créances clients | 246 364.00 | 246 364.00 | | 246 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VP Divers | 10 823.00 | 10 823.00 | | 10 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 061.00 | 11 061.00 | | 11 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 622.00 | 302 479.00 | 63 143.00 | 365 622.00 |
VW T.V.A. | 11 445.00 | 11 445.00 | | 11 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 058.00 | 593 058.00 | | 593 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 596.00 | | | 24 596.00 |
ST Autres comptes | 351 073.00 | | | 351 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 928.00 | | | 67 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 440 838.00 | | | 440 838.00 |
YT Sous‐traitance | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 432.00 | | | 21 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 440.00 | | | 23 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 135.00 | | | 126 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 920.00 | | | 114 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 504.00 | | | 483 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |