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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 506.00 | 447.00 | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 678.00 | 105 678.00 | | 105 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 923.00 | 510 083.00 | 180 840.00 | 690 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 957 939.00 | 621 267.00 | 336 672.00 | 957 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 568.00 | 13 966.00 | 242 603.00 | 256 568.00 |
BZ Autres créances | 198 495.00 | | 198 495.00 | 198 495.00 |
CF Disponibilités | 156 895.00 | | 156 895.00 | 156 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 478.00 | 13 966.00 | 672 512.00 | 686 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 417.00 | 635 233.00 | 1 009 184.00 | 1 644 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 615.00 | | | 110 615.00 |
DH Report à nouveau | 365 733.00 | | | 365 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 972.00 | | | -34 972.00 |
DL TOTAL (I) | 580 420.00 | | | 580 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 415.00 | | | 96 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 369.00 | | | 250 369.00 |
EA Autres dettes | 68 706.00 | | | 68 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 764.00 | | | 428 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 183.00 | | | 1 009 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 764.00 | | | 428 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 420.00 | | 104 351.00 | 1 012 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 82 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 831.00 | 957 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 831.00 | 796 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 650.00 | | 478.00 | 78 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 560.00 | | 103 873.00 | 841 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 209.00 | | | 92 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 240.00 | 71 927.00 | 120 900.00 | 670 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 766.00 | 71 895.00 | 120 900.00 | 664 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 415.00 | 96 415.00 | | 96 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 854.00 | 96 854.00 | | 96 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 678.00 | 99 678.00 | | 99 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 980.00 | 81 980.00 | | 81 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 210.00 | | 82 210.00 | 82 210.00 |
UX Autres créances clients | 241 811.00 | 241 811.00 | | 241 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VB T. V. A. | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 701.00 | 72 701.00 | | 72 701.00 |
VP Divers | 42 830.00 | 42 830.00 | | 42 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 968.00 | 57 968.00 | | 57 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 022.00 | 472 813.00 | 82 210.00 | 555 022.00 |
VW T.V.A. | 22 644.00 | 22 644.00 | | 22 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 764.00 | 428 764.00 | | 428 764.00 |