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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
AH Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 384.00 | 101 384.00 | | 101 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 965.00 | 470 272.00 | 55 693.00 | 525 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 404.00 | 577 609.00 | 139 796.00 | 717 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 531.00 | | 173 531.00 | 173 531.00 |
BZ Autres créances | 50 695.00 | | 50 695.00 | 50 695.00 |
CF Disponibilités | 343 771.00 | | 343 771.00 | 343 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 477.00 | | 616 477.00 | 616 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 881.00 | 577 608.00 | 756 273.00 | 1 333 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 615.00 | | | 110 615.00 |
DH Report à nouveau | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 244.00 | | | 59 244.00 |
DL TOTAL (I) | 333 011.00 | | | 333 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 448.00 | | | 71 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
EA Autres dettes | 219.00 | | | 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 262.00 | | | 423 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 273.00 | | | 756 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 358.00 | | | 241 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 426.00 | | -32 707.00 | 819 426.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 049.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 049.00 | 10 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 314.00 | 717 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 265.00 | 627 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 128.00 | | | 79 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 154.00 | | 16 460.00 | 677 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 143.00 | | -49 167.00 | 63 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 384.00 | 33 005.00 | 59 781.00 | 604 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | 128.00 | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 598 559.00 | 32 877.00 | 59 781.00 | 598 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 454.00 | 35 454.00 | | 35 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 675.00 | 35 675.00 | | 35 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
UX Autres créances clients | 173 531.00 | 173 531.00 | | 173 531.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 18 096.00 | 181 904.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 330.00 | 6 330.00 | | 6 330.00 |
VP Divers | 13 811.00 | 13 811.00 | | 13 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 429.00 | 235 502.00 | 10 927.00 | 246 429.00 |
VW T.V.A. | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 262.00 | 241 358.00 | 181 904.00 | 423 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 963.00 | | | 21 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 824.00 | | | 29 824.00 |
ST Autres comptes | 300 892.00 | | | 300 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 900.00 | | | 69 900.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 263 935.00 | | | 263 935.00 |
YT Sous‐traitance | 18 788.00 | | | 18 788.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 005.00 | | | 22 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 454.00 | | | 22 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 819.00 | | | 112 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 290.00 | | | 110 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 441 409.00 | | | 441 409.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |