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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 048.00 | 22 760.00 | 2 289.00 | 25 048.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 982.00 | 33 274.00 | 4 708.00 | 37 982.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 522.00 | | 51 522.00 | 51 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 545.00 | 140 026.00 | 58 519.00 | 198 545.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 852 718.00 | 1 002 647.00 | 2 850 072.00 | 3 852 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 1 213 060.00 | | 1 213 060.00 | 1 213 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 316 276.00 | 1 002 647.00 | 4 313 630.00 | 5 316 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 514 821.00 | 1 142 673.00 | 4 372 149.00 | 5 514 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 260.00 | 37 120.00 | | 1 531 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 126.00 | 193 126.00 | | 193 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 717 756.00 | -864 550.00 | | -1 717 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 821.00 | -853 206.00 | | -22 821.00 |
DK Provisions réglementées | 1 988.00 | 877.00 | | 1 988.00 |
DL TOTAL (I) | 16 287.00 | -1 456 142.00 | | 16 287.00 |
DP Provisions pour risques | 286 315.00 | 505 552.00 | | 286 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 286 315.00 | 505 552.00 | | 286 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 501.00 | 3 448 444.00 | | 2 233 501.00 |
EA Autres dettes | 31 677.00 | 1 146.00 | | 31 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 069 546.00 | 6 082 538.00 | | 4 069 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 372 149.00 | 5 131 948.00 | | 4 372 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 286 335.00 | | 286 335.00 | 286 335.00 |
FG Production vendue services | 2 398 358.00 | | 2 398 358.00 | 2 398 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 684 693.00 | | 2 684 693.00 | 2 684 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 204 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 224 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 662 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 127.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 041 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 431.00 | 29 342.00 | | 1 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400 023.00 | 650 030.00 | | 1 400 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 284 426.00 | | | 284 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 685 880.00 | 679 372.00 | | 1 685 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 55 162.00 | | 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 664 734.00 | 32 197.00 | | 664 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 988.00 | 284 426.00 | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 355.00 | 371 785.00 | | 667 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018 525.00 | 307 587.00 | | 1 018 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 891 490.00 | 9 396 352.00 | | 4 891 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914 311.00 | 10 249 557.00 | | 4 914 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 821.00 | -853 206.00 | | -22 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 543 279.00 | 190 662.00 | 762 648.00 | 1 543 279.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 501.00 | 2 233 501.00 | | 2 233 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 677.00 | | | 31 677.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VP Divers | 762 648.00 | | | 762 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 589.00 | 4 103 066.00 | 51 522.00 | 4 154 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 546.00 | 4 069 546.00 | | 4 069 546.00 |