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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 360.00 | 14 562.00 | 1 798.00 | 16 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 722.00 | 38 052.00 | 54 670.00 | 92 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 018.00 | 241 401.00 | 1 256 616.00 | 1 498 018.00 |
BZ Autres créances | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 63 540.00 | | 63 540.00 | 63 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 626 265.00 | 241 401.00 | 1 384 864.00 | 1 626 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 987.00 | 279 454.00 | 1 439 534.00 | 1 718 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
DH Report à nouveau | 70 886.00 | 89 522.00 | | 70 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 481.00 | -18 636.00 | | 116 481.00 |
DL TOTAL (I) | 207 195.00 | 90 714.00 | | 207 195.00 |
DP Provisions pour risques | 60 643.00 | 135 723.00 | | 60 643.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 643.00 | 135 723.00 | | 60 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 404.00 | | 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943 354.00 | 721 255.00 | | 943 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 326.00 | 115 482.00 | | 94 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 669.00 | 180 666.00 | | 133 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 696.00 | 1 017 807.00 | | 1 171 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 534.00 | 1 244 244.00 | | 1 439 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 098.00 | | 624.00 | 92 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 736.00 | | 624.00 | 15 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 134.00 | 1 918.00 | | 36 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 644.00 | 1 918.00 | | 12 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 723.00 | | 75 080.00 | 135 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 723.00 | | 75 080.00 | 135 723.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 354.00 | 66 337.00 | 312 489.00 | 470 354.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 326.00 | 94 326.00 | | 94 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 669.00 | 133 669.00 | | 133 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 498 018.00 | 1 498 018.00 | | 1 498 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VI Groupe et associés | 473 000.00 | 473 000.00 | | 473 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 302.00 | 1 534 430.00 | 52 872.00 | 1 587 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 696.00 | 767 679.00 | 312 489.00 | 1 171 696.00 |