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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 222.00 | 10 963.00 | 3 258.00 | 14 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 584.00 | 34 454.00 | 56 130.00 | 90 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 226 452.00 | 241 401.00 | 985 051.00 | 1 226 452.00 |
BZ Autres créances | 155 545.00 | | 155 545.00 | 155 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 134 609.00 | | 134 609.00 | 134 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 476.00 | | 19 476.00 | 19 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 656.00 | 241 401.00 | 1 303 254.00 | 1 544 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 635 240.00 | 275 855.00 | 1 359 385.00 | 1 635 240.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
DH Report à nouveau | 39 522.00 | | | 39 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | 39 522.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 109 350.00 | 59 350.00 | | 109 350.00 |
DP Provisions pour risques | 227 433.00 | 389 562.00 | | 227 433.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 433.00 | 389 562.00 | | 227 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 255.00 | 532 554.00 | | 721 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 452.00 | 100 880.00 | | 104 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 893.00 | 159 220.00 | | 101 893.00 |
EA Autres dettes | 95 002.00 | | | 95 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 601.00 | 792 654.00 | | 1 022 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 385.00 | 1 241 566.00 | | 1 359 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532 554.00 | | | 532 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 013.00 | | 3 838.00 | 189 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 267.00 | 90 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 558.00 | 23 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 709.00 | 14 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 093.00 | | 3 838.00 | 111 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 957.00 | 1 764.00 | 102 267.00 | 134 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 048.00 | | 1 558.00 | 25 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 909.00 | 1 764.00 | 100 709.00 | 109 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 562.00 | 149 008.00 | 311 137.00 | 389 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 389 562.00 | 149 008.00 | 311 137.00 | 389 562.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 008.00 | 311 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 554.00 | | 274 736.00 | 532 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 893.00 | 101 893.00 | | 101 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 452.00 | 1 226 452.00 | | 1 226 452.00 |
VI Groupe et associés | 188 701.00 | 188 701.00 | | 188 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 545.00 | 155 545.00 | | 155 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 345.00 | 1 401 473.00 | 52 872.00 | 1 454 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 601.00 | 490 048.00 | 274 736.00 | 1 022 601.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |