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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 100.00 | 25 916.00 | 1 184.00 | 27 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 013.00 | 134 957.00 | 54 056.00 | 189 013.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 658.00 | 390 858.00 | 932 800.00 | 1 323 658.00 |
BZ Autres créances | 160 451.00 | | 160 451.00 | 160 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 81 228.00 | | 81 228.00 | 81 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 367.00 | 390 858.00 | 1 187 510.00 | 1 578 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 381.00 | 525 815.00 | 1 241 566.00 | 1 767 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 1 531 260.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 193 126.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 828.00 | 30 490.00 | | 4 828.00 |
DH Report à nouveau | | -2 110 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 522.00 | 375 657.00 | | 39 522.00 |
DL TOTAL (I) | 59 350.00 | 19 828.00 | | 59 350.00 |
DP Provisions pour risques | 389 562.00 | 386 873.00 | | 389 562.00 |
DR TOTAL (IV) | 389 562.00 | 386 873.00 | | 389 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 554.00 | 532 554.00 | | 532 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 880.00 | 300 414.00 | | 100 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 220.00 | 143 262.00 | | 159 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 654.00 | 976 230.00 | | 792 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 566.00 | 1 382 931.00 | | 1 241 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 532 554.00 | | | 532 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 771.00 | | | 211 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 52 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 757.00 | 189 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 907.00 | 111 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 941.00 | 993.00 | 13 977.00 | 147 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 893.00 | 993.00 | 13 977.00 | 122 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 873.00 | 78 465.00 | 75 776.00 | 386 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 386 873.00 | 78 465.00 | 75 776.00 | 386 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78 465.00 | 75 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 554.00 | | 532 554.00 | 532 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 880.00 | 100 880.00 | | 100 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 658.00 | 1 323 658.00 | | 1 323 658.00 |
VP Divers | 160 451.00 | 160 451.00 | | 160 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 220.00 | 159 220.00 | | 159 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 149.00 | 1 488 277.00 | 52 872.00 | 1 541 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 654.00 | 260 100.00 | 532 554.00 | 792 654.00 |