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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 007.00 | 38 900.00 | 10 107.00 | 49 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 722.00 | | 53 722.00 | 53 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 771.00 | 147 941.00 | 63 829.00 | 211 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 889.00 | | 41 889.00 | 41 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 096.00 | 442 614.00 | 834 481.00 | 1 277 096.00 |
BZ Autres créances | 355 067.00 | | 355 067.00 | 355 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 83 417.00 | | 83 417.00 | 83 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 716.00 | 442 614.00 | 1 319 102.00 | 1 761 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 486.00 | 590 555.00 | 1 382 931.00 | 1 973 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 531 260.00 | 1 531 260.00 | | 1 531 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 126.00 | 193 126.00 | | 193 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 489.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | -2 110 705.00 | -1 740 577.00 | | -2 110 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 657.00 | -370 128.00 | | 375 657.00 |
DL TOTAL (I) | 19 828.00 | -355 828.00 | | 19 828.00 |
DP Provisions pour risques | 386 873.00 | 541 872.00 | | 386 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 386 873.00 | 541 872.00 | | 386 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 554.00 | 1 005 553.00 | | 532 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 414.00 | 208 703.00 | | 300 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 262.00 | 198 229.00 | | 143 262.00 |
EA Autres dettes | | 10 176.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 976 230.00 | 1 422 663.00 | | 976 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 931.00 | 1 608 707.00 | | 1 382 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 749.00 | | | 199 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 522.00 | | | 51 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 114.00 | 2 828.00 | | 145 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 065.00 | 2 828.00 | | 120 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 541 873.00 | | 155 000.00 | 541 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 873.00 | | 155 000.00 | 541 873.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 155 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 554.00 | | 532 554.00 | 532 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 414.00 | 300 414.00 | | 300 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 722.00 | | | 53 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 096.00 | | | 1 277 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
VP Divers | 355 067.00 | | | 355 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 262.00 | 143 262.00 | | 143 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 983.00 | 1 636 261.00 | 53 722.00 | 1 689 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 230.00 | 443 677.00 | 532 554.00 | 976 230.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |