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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 490.00 | 23 490.00 | | 23 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 736.00 | 12 644.00 | 3 092.00 | 15 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 098.00 | 36 134.00 | 55 964.00 | 92 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 241 420.00 | 241 401.00 | 1 000 019.00 | 1 241 420.00 |
BZ Autres créances | 78 447.00 | | 78 447.00 | 78 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 82 696.00 | | 82 696.00 | 82 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 882.00 | | 13 882.00 | 13 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 681.00 | 241 401.00 | 1 188 280.00 | 1 429 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 779.00 | 277 535.00 | 1 244 244.00 | 1 521 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
DH Report à nouveau | 89 522.00 | 39 522.00 | | 89 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 636.00 | 50 000.00 | | -18 636.00 |
DL TOTAL (I) | 90 714.00 | 109 350.00 | | 90 714.00 |
DP Provisions pour risques | 135 723.00 | 227 433.00 | | 135 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 723.00 | 227 433.00 | | 135 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 554.00 | 532 554.00 | | 532 554.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 701.00 | 188 701.00 | | 188 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 482.00 | 104 452.00 | | 115 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 666.00 | 101 893.00 | | 180 666.00 |
EA Autres dettes | | 95 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 807.00 | 1 022 601.00 | | 1 017 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 244.00 | 1 359 385.00 | | 1 244 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 584.00 | | 1 514.00 | 90 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 222.00 | | 1 514.00 | 14 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 872.00 | | | 52 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 454.00 | 1 680.00 | | 34 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 963.00 | 1 680.00 | | 10 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 433.00 | 26 380.00 | 118 090.00 | 227 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 195 153.00 | | 104 000.00 | 195 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 433.00 | 26 380.00 | 118 090.00 | 227 433.00 |
UG ‐ Financières | | | 104 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 380.00 | 14 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 532 554.00 | 62 201.00 | 293 005.00 | 532 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 482.00 | 115 482.00 | | 115 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 666.00 | 180 666.00 | | 180 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 872.00 | | 52 872.00 | 52 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 241 420.00 | 1 241 420.00 | | 1 241 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 188 701.00 | 188 701.00 | | 188 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 447.00 | 78 447.00 | | 78 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 386 621.00 | 1 333 749.00 | 52 872.00 | 1 386 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 807.00 | 547 454.00 | 293 005.00 | 1 017 807.00 |