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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 300.00 | 73 000.00 | 224 300.00 | 297 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 996.00 | 78 340.00 | 655.00 | 78 996.00 |
AP Constructions | 2 252 924.00 | 2 141 006.00 | 111 917.00 | 2 252 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 102.00 | 1 706 023.00 | 463 078.00 | 2 169 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 969.00 | 239 761.00 | 16 208.00 | 255 969.00 |
AX Avances et acomptes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 751.00 | 4 238 132.00 | 816 618.00 | 5 054 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 600.00 | 14 764.00 | 7 835.00 | 22 600.00 |
BZ Autres créances | 1 520 356.00 | | 1 520 356.00 | 1 520 356.00 |
CF Disponibilités | 569 344.00 | | 569 344.00 | 569 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 016.00 | | 45 016.00 | 45 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 967.00 | 14 764.00 | 2 152 202.00 | 2 166 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 221 718.00 | 4 252 896.00 | 2 968 821.00 | 7 221 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207.00 | | | 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
DH Report à nouveau | 873 239.00 | | | 873 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 203.00 | | | 696 203.00 |
DL TOTAL (I) | 1 712 936.00 | | | 1 712 936.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 264.00 | | | 34 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 182.00 | | | 210 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 896.00 | | | 118 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 806.00 | | | 672 806.00 |
EA Autres dettes | 162 003.00 | | | 162 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 621.00 | | | 1 221 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 821.00 | | | 2 968 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 020.00 | | | 981 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 878 057.00 | | 3 878 057.00 | 3 878 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 878 057.00 | | 3 878 057.00 | 3 878 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 928 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 264.00 | |
GE Autres charges | | | 161 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 100 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 098 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 161 732.00 | | | 161 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 912.00 | | | 98 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 844.00 | | | 310 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 489.00 | | | 3 946 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 285.00 | | | 3 250 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 203.00 | | | 696 203.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 968 757.00 | | | 4 968 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 054 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 678 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 897.00 | | | 76 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 593 232.00 | | | 4 593 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 030 682.00 | 285 052.00 | 150 602.00 | 4 030 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 897.00 | 1 444.00 | | 76 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 953 785.00 | 283 608.00 | 150 602.00 | 3 953 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 876.00 | 34 265.00 | 26 876.00 | 26 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 876.00 | 34 265.00 | 26 876.00 | 26 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 264.00 | 26 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 896.00 | 13 521.00 | 105 376.00 | 118 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 420.00 | 45 420.00 | | 45 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 003.00 | 162 003.00 | | 162 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 182.00 | 87 270.00 | 122 912.00 | 210 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 818.00 | | | 52 818.00 |
VP Divers | 118 896.00 | | | 118 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 016.00 | | | 45 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 973.00 | 1 587 973.00 | | 1 587 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 308.00 | 981 020.00 | 228 288.00 | 1 209 308.00 |