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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 300.00 | 73 000.00 | 224 300.00 | 297 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 219.00 | 63 497.00 | 721.00 | 64 219.00 |
AP Constructions | 2 254 117.00 | 1 536 100.00 | 718 016.00 | 2 254 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584 086.00 | 2 208 668.00 | 375 418.00 | 2 584 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 442.00 | 280 650.00 | 62 792.00 | 343 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 545 602.00 | 4 161 916.00 | 1 383 686.00 | 5 545 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BT Marchandises | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 707.00 | | 10 707.00 | 10 707.00 |
BZ Autres créances | 1 299 928.00 | | 1 299 928.00 | 1 299 928.00 |
CF Disponibilités | 504 005.00 | | 504 005.00 | 504 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 164.00 | | 1 908 164.00 | 1 908 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 453 767.00 | 4 161 916.00 | 3 291 850.00 | 7 453 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207.00 | | | 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
DH Report à nouveau | 1 764 716.00 | | | 1 764 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 462.00 | | | -68 462.00 |
DL TOTAL (I) | 1 839 747.00 | | | 1 839 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 480.00 | | | 66 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 274.00 | | | 430 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 183.00 | | | 132 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 568.00 | | | 22 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 660.00 | | | 41 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 593.00 | | | 579 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 263.00 | | | 32 263.00 |
EA Autres dettes | 147 079.00 | | | 147 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 623.00 | | | 1 385 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 850.00 | | | 3 291 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 207.00 | | | 957 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
FG Production vendue services | 1 765 500.00 | | 1 765 500.00 | 1 765 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 777 528.00 | | 1 777 528.00 | 1 777 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 545.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296 354.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 480.00 | |
GE Autres charges | | | 162 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 320.00 | | | 11 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 763.00 | | | 102 763.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 077.00 | | | 11 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578.00 | | | 578.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 911.00 | | | -5 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 607.00 | | | 2 013 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 069.00 | | | 2 082 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 462.00 | | | -68 462.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 681.00 | | | 18 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 482 720.00 | | 115 384.00 | 5 482 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 501.00 | 5 545 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 501.00 | 5 183 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 277.00 | | 1 242.00 | 360 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 122 293.00 | | 114 142.00 | 5 122 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842 267.00 | 299 152.00 | 52 502.00 | 3 842 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 977.00 | 521.00 | | 62 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 779 289.00 | 298 632.00 | 52 502.00 | 3 779 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 682.00 | 66 480.00 | 54 682.00 | 54 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 682.00 | 66 480.00 | 54 682.00 | 54 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 480.00 | 54 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 183.00 | 27 530.00 | 104 653.00 | 132 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 661.00 | 41 661.00 | | 41 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 594.00 | 579 594.00 | | 579 594.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 264.00 | 32 264.00 | | 32 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 079.00 | 147 079.00 | | 147 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 274.00 | 129 079.00 | 301 195.00 | 430 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 442.00 | | | 23 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 555.00 | | | 145 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 299 928.00 | 1 299 928.00 | | 1 299 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 086.00 | 81 086.00 | | 81 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 872.00 | 1 391 722.00 | 150.00 | 1 391 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 055.00 | 957 207.00 | 405 848.00 | 1 363 055.00 |