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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 300.00 | 73 000.00 | 224 300.00 | 297 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 977.00 | 62 851.00 | 125.00 | 62 977.00 |
AP Constructions | 1 994 293.00 | 1 303 138.00 | 691 155.00 | 1 994 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 398 398.00 | 1 750 907.00 | 647 490.00 | 2 398 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 566.00 | 192 264.00 | 96 301.00 | 288 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 041 685.00 | 3 382 162.00 | 1 659 523.00 | 5 041 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 430.00 | 1 494.00 | 4 936.00 | 6 430.00 |
BZ Autres créances | 712 347.00 | | 712 347.00 | 712 347.00 |
CF Disponibilités | 539 877.00 | | 539 877.00 | 539 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 031.00 | | 56 031.00 | 56 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 581.00 | 1 494.00 | 1 325 087.00 | 1 326 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 267.00 | 3 383 656.00 | 2 984 611.00 | 6 368 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207.00 | | | 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
DH Report à nouveau | 982 568.00 | | | 982 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 931.00 | | | 467 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 993.00 | | | 1 593 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 338.00 | | | 38 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 414.00 | | | 241 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 582.00 | | | 150 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 766.00 | | | 14 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 828.00 | | | 39 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 636.00 | | | 676 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 389.00 | | | 66 389.00 |
EA Autres dettes | 162 661.00 | | | 162 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 279.00 | | | 1 352 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 984 611.00 | | | 2 984 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 804.00 | | | 945 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 658 856.00 | | 3 658 856.00 | 3 658 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 856.00 | | 3 658 856.00 | 3 658 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 725 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 338.00 | |
GE Autres charges | | | 180 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 933 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 791 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 435.00 | | | 120 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 148.00 | | | 68 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 335.00 | | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 485.00 | | | 55 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 308.00 | | | 85 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 018.00 | | | 246 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 800 096.00 | | | 3 800 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 332 165.00 | | | 3 332 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 931.00 | | | 467 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 824 689.00 | | | 4 824 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 041 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 681 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 448 392.00 | | | 4 448 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528 402.00 | 279 234.00 | 498 476.00 | 3 528 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 997.00 | 2 054.00 | 18 200.00 | 78 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 449 405.00 | 277 179.00 | 480 276.00 | 3 449 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 272.00 | 38 338.00 | 45 272.00 | 45 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 272.00 | 38 338.00 | 45 272.00 | 45 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 338.00 | 45 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 582.00 | 18 632.00 | 131 950.00 | 150 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 829.00 | 39 829.00 | | 39 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 390.00 | 66 390.00 | | 66 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 661.00 | 162 661.00 | | 162 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 415.00 | 125 444.00 | 115 971.00 | 241 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 384.00 | | | 141 384.00 |
VP Divers | 712 347.00 | 712 347.00 | | 712 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 637.00 | 532 849.00 | 143 788.00 | 676 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 959.00 | 774 809.00 | 150.00 | 774 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 513.00 | 945 804.00 | 391 709.00 | 1 337 513.00 |