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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 300.00 | 73 000.00 | 224 300.00 | 297 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 996.00 | 78 996.00 | | 78 996.00 |
AP Constructions | 1 481 820.00 | 1 444 582.00 | 37 237.00 | 1 481 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 249 970.00 | 1 790 098.00 | 459 872.00 | 2 249 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 361.00 | 214 724.00 | 27 637.00 | 242 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 798.00 | | 316 798.00 | 316 798.00 |
AX Avances et acomptes | 157 441.00 | | 157 441.00 | 157 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 824 688.00 | 3 601 401.00 | 1 223 287.00 | 4 824 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 032.00 | 1 494.00 | 3 537.00 | 5 032.00 |
BZ Autres créances | 1 251 252.00 | | 1 251 252.00 | 1 251 252.00 |
CF Disponibilités | 459 697.00 | | 459 697.00 | 459 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 437.00 | | 57 437.00 | 57 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 166.00 | 1 494.00 | 1 781 672.00 | 1 783 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 855.00 | 3 602 896.00 | 3 004 959.00 | 6 607 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207.00 | | | 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
DH Report à nouveau | 919 443.00 | | | 919 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 663 125.00 | | | 663 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 061.00 | | | 1 726 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 271.00 | | | 45 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 798.00 | | | 232 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 669.00 | | | 153 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | | | 39 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 558.00 | | | 615 558.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
EA Autres dettes | 166 287.00 | | | 166 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 626.00 | | | 1 233 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 004 959.00 | | | 3 004 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 984 094.00 | | | 984 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 814 611.00 | | 3 814 611.00 | 3 814 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 611.00 | | 3 814 611.00 | 3 814 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 888 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 271.00 | |
GE Autres charges | | | 196 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 074 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 637.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 714.00 | | | 122 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 295.00 | | | 15 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 177.00 | | | -13 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 076.00 | | | 95 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 445.00 | | | 300 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 898 196.00 | | | 3 898 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 070.00 | | | 3 235 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 663 125.00 | | | 663 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 054 751.00 | | | 5 054 751.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 824 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 448 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 997.00 | | | 78 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 678 454.00 | | | 4 678 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 165 132.00 | 253 314.00 | 890 045.00 | 4 165 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 341.00 | 656.00 | | 78 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 086 792.00 | 252 658.00 | 890 045.00 | 4 086 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 88.00 | | | 88.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 264.00 | 45 272.00 | 34 264.00 | 34 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 264.00 | 45 272.00 | 34 264.00 | 34 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 272.00 | 34 264.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 670.00 | 27 975.00 | 125 694.00 | 153 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 287.00 | 166 287.00 | | 166 287.00 |
UX Autres créances clients | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 798.00 | 129 092.00 | 103 706.00 | 232 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 374.00 | | | 123 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 758.00 | | | 100 758.00 |
VP Divers | 1 251 253.00 | | | 1 251 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 558.00 | 615 558.00 | | 615 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 437.00 | | | 57 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 313 722.00 | 1 313 722.00 | | 1 313 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 496.00 | 984 095.00 | 229 400.00 | 1 213 496.00 |