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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 300.00 | 73 000.00 | 224 300.00 | 297 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
AP Constructions | 2 212 605.00 | 1 379 835.00 | 832 770.00 | 2 212 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 483 228.00 | 1 946 034.00 | 537 194.00 | 2 483 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 570.00 | 209 073.00 | 81 497.00 | 290 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 346 831.00 | 3 670 919.00 | 1 675 912.00 | 5 346 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BZ Autres créances | 605 662.00 | | 605 662.00 | 605 662.00 |
CF Disponibilités | 518 880.00 | | 518 880.00 | 518 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 922.00 | | 62 922.00 | 62 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 037.00 | | 1 212 037.00 | 1 212 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 558 868.00 | 3 670 919.00 | 2 887 949.00 | 6 558 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
DH Report à nouveau | 980 500.00 | 982 569.00 | | 980 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 785.00 | 467 932.00 | | 506 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 630 778.00 | 1 593 993.00 | | 1 630 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 363.00 | 38 338.00 | | 54 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 363.00 | 38 338.00 | | 54 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 792.00 | 241 415.00 | | 205 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 352.00 | 150 582.00 | | 159 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 818.00 | 14 767.00 | | 21 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 510.00 | 39 829.00 | | 37 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 591.00 | 676 637.00 | | 621 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 66 390.00 | | |
EA Autres dettes | 156 745.00 | 162 661.00 | | 156 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 808.00 | 1 352 280.00 | | 1 202 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 949.00 | 2 984 611.00 | | 2 887 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 352.00 | | | 159 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 643 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 643 468.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 702 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 732.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 365 699.00 | |
GE Autres charges | | | 184 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 569.00 | 68 148.00 | | 27 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 699.00 | 55 485.00 | | 32 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 130.00 | 12 663.00 | | -5 130.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 104.00 | 85 308.00 | | 83 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 641.00 | 246 018.00 | | 196 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 862.00 | 3 800 096.00 | | 3 736 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 077.00 | 3 332 164.00 | | 3 230 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 785.00 | 467 932.00 | | 506 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 041 686.00 | | 327 725.00 | 5 041 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 579.00 | 5 346 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 579.00 | 4 986 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 277.00 | | | 360 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 681 259.00 | | 327 725.00 | 4 681 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 162.00 | 311 335.00 | 22 579.00 | 3 309 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 852.00 | 125.00 | | 62 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 246 310.00 | 311 210.00 | 22 579.00 | 3 246 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 338.00 | 54 363.00 | 38 338.00 | 38 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 338.00 | 54 363.00 | 38 338.00 | 38 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 363.00 | 38 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 352.00 | 19 054.00 | 140 298.00 | 159 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 510.00 | 37 510.00 | | 37 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621 591.00 | 621 591.00 | | 621 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 745.00 | 156 745.00 | | 156 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 7 465.00 | 7 465.00 | | 7 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 792.00 | 96 764.00 | 109 028.00 | 205 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605 662.00 | 605 662.00 | | 605 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 922.00 | 62 922.00 | | 62 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 199.00 | 676 049.00 | 150.00 | 676 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 990.00 | 931 664.00 | 249 326.00 | 1 180 990.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |