| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 300.00 | 73 000.00 | 224 300.00 | 297 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 977.00 | 62 977.00 | | 62 977.00 |
AP Constructions | 2 216 875.00 | 1 460 606.00 | 756 268.00 | 2 216 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 604 351.00 | 2 089 870.00 | 514 481.00 | 2 604 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 778.00 | 228 812.00 | 69 966.00 | 298 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 482 719.00 | 3 915 266.00 | 1 567 453.00 | 5 482 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BT Marchandises | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
BZ Autres créances | 1 276 637.00 | | 1 276 637.00 | 1 276 637.00 |
CF Disponibilités | 539 913.00 | | 539 913.00 | 539 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 483.00 | | 74 483.00 | 74 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 375.00 | | 1 908 375.00 | 1 908 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 391 095.00 | 3 915 266.00 | 3 475 828.00 | 7 391 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 207.00 | | | 207.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
DH Report à nouveau | 1 487 284.00 | | | 1 487 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 431.00 | | | 277 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 908 209.00 | | | 1 908 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 682.00 | | | 54 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 756.00 | | | 517 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 813.00 | | | 166 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 303.00 | | | 18 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 360.00 | | | 33 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 714.00 | | | 617 714.00 |
EA Autres dettes | 158 987.00 | | | 158 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 937.00 | | | 1 512 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 475 828.00 | | | 3 475 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 946.00 | | | 837 946.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
FG Production vendue services | 2 904 808.00 | | 2 904 808.00 | 2 904 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 905 720.00 | | 2 905 720.00 | 2 905 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 974 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 682.00 | |
GE Autres charges | | | 183 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 924.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 731.00 | | | 13 731.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 180.00 | | | -7 180.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 227.00 | | | 40 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 600.00 | | | 88 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 353.00 | | | 2 982 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 704 922.00 | | | 2 704 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 431.00 | | | 277 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 065.00 | | | 15 065.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 346 831.00 | | 218 225.00 | 5 346 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 336.00 | 5 482 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 336.00 | 5 122 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 277.00 | | | 360 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 986 404.00 | | 218 225.00 | 4 986 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 597 919.00 | 325 396.00 | 81 049.00 | 3 597 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 977.00 | | | 62 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 534 942.00 | 325 396.00 | 81 049.00 | 3 534 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 363.00 | 54 682.00 | 54 363.00 | 54 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 363.00 | 54 682.00 | 54 363.00 | 54 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 682.00 | 54 363.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 813.00 | 31 160.00 | 135 653.00 | 166 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 361.00 | 33 361.00 | | 33 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 617 715.00 | 617 715.00 | | 617 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 988.00 | 158 988.00 | | 158 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 757.00 | 104 272.00 | 413 485.00 | 517 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 219.00 | | | 361 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 638.00 | 1 276 638.00 | | 1 276 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 484.00 | 74 484.00 | | 74 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 218.00 | 1 356 068.00 | 150.00 | 1 356 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 633.00 | 945 495.00 | 549 138.00 | 1 494 633.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |