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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 149 052.00 | | 1 149 052.00 | 1 149 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 583.00 | | 620 583.00 | 620 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 893.00 | | 2 185 893.00 | 2 185 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 309 870.00 | 297 474.00 | 1 012 396.00 | 1 309 870.00 |
BZ Autres créances | 333 425.00 | | 333 425.00 | 333 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
CF Disponibilités | 366 970.00 | | 366 970.00 | 366 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 575.00 | 297 474.00 | 1 734 101.00 | 2 031 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 468.00 | 297 474.00 | 3 919 994.00 | 4 217 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 417.00 | | | 59 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 398 653.00 | | | 398 653.00 |
CU Autres participations | 401 412.00 | | 401 412.00 | 401 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 357 490.00 | | | 357 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 659.00 | | | 402 659.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 150.00 | | | 1 420 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 369.00 | | | 525 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 350.00 | | | 387 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 783.00 | | | 84 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 346.00 | | | 755 346.00 |
EA Autres dettes | 41 874.00 | | | 41 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 705 119.00 | | | 705 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 499 843.00 | | | 2 499 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 994.00 | | | 3 919 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 924.00 | | | 1 949 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 989 070.00 | | 3 989 070.00 | 3 989 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 989 070.00 | | 3 989 070.00 | 3 989 070.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 877.00 | |
GE Autres charges | | | 6 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 414.00 | | | 615 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 414.00 | | | 615 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 611 714.00 | | | 611 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 611 714.00 | | | 611 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 934.00 | | | 71 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 631.00 | | | 4 798 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 395 971.00 | | | 4 395 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 402 659.00 | | | 402 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 474.00 | | | 1 592 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 036 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 185 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 421.00 | | | 443 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 440.00 | 180 000.00 | 92 440.00 | 272 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 783.00 | 84 783.00 | | 84 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 786.00 | 156 786.00 | | 156 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 705 119.00 | 705 119.00 | | 705 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 583.00 | 59 418.00 | | 620 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 369.00 | 67 890.00 | 283 250.00 | 525 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 631.00 | | | 44 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 844.00 | | | 14 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 659.00 | 1 324 996.00 | 974 663.00 | 2 299 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 499 844.00 | 1 949 925.00 | 375 689.00 | 2 499 844.00 |