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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 306 730.00 | | 306 730.00 | 306 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 153 860.00 | | 2 153 860.00 | 2 153 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 009.00 | 7 186.00 | 52 823.00 | 60 009.00 |
BZ Autres créances | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
CF Disponibilités | 107 874.00 | | 107 874.00 | 107 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 477.00 | 7 186.00 | 216 291.00 | 223 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 377 337.00 | 7 186.00 | 2 370 151.00 | 2 377 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260 322.00 | | | 260 322.00 |
CU Autres participations | 1 847 130.00 | | 1 847 130.00 | 1 847 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305 949.00 | 1 341 975.00 | | 1 305 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 916.00 | 15 469.00 | | 52 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 866.00 | 2 017 444.00 | | 2 018 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 488.00 | 174 392.00 | | 100 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 634.00 | 2 225.00 | | 218 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 436.00 | 83 349.00 | | 21 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 727.00 | 13 119.00 | | 10 727.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 285.00 | 274 534.00 | | 351 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 151.00 | 2 291 978.00 | | 2 370 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 975.00 | 274 534.00 | | 325 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 984.00 | | 51 984.00 | 51 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 010.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 145.00 | 952.00 | | 3 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 773.00 | 80 269.00 | | 140 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 857.00 | 64 799.00 | | 87 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 916.00 | 15 469.00 | | 52 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 452.00 | | 128 977.00 | 2 107 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 569.00 | 2 153 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 569.00 | 2 153 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107 452.00 | | 128 977.00 | 2 107 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306 730.00 | | 306 730.00 | 306 730.00 |
UX Autres créances clients | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VB T. V. A. | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VC Groupe et associés | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 488.00 | 75 178.00 | 25 310.00 | 100 488.00 |
VI Groupe et associés | 218 634.00 | 218 634.00 | | 218 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 835.00 | | | 73 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
VP Divers | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 333.00 | 115 603.00 | 306 730.00 | 422 333.00 |
VW T.V.A. | 10 727.00 | 10 727.00 | | 10 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 285.00 | 325 975.00 | 25 310.00 | 351 285.00 |