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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 153.00 | 1 424.00 | 11 728.00 | 13 153.00 |
AH Fonds commercial | 849 052.00 | | 849 052.00 | 849 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 488 333.00 | | 488 333.00 | 488 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 538.00 | 1 424.00 | 2 010 113.00 | 2 011 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 066.00 | 150 119.00 | 899 947.00 | 1 050 066.00 |
BZ Autres créances | 379 246.00 | | 379 246.00 | 379 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 472 496.00 | | 472 496.00 | 472 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 430.00 | | 51 430.00 | 51 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 953 616.00 | 150 119.00 | 1 803 497.00 | 1 953 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 965 154.00 | 151 543.00 | 3 813 610.00 | 3 965 154.00 |
CU Autres participations | 646 435.00 | | 646 435.00 | 646 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 955 426.00 | | | 955 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 726.00 | | | 1 817 726.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 029.00 | | | 96 029.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 029.00 | | | 96 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 439.00 | | | 388 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 826.00 | | | 65 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 037.00 | | | 357 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 329.00 | | | 540 329.00 |
EA Autres dettes | 13 713.00 | | | 13 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 508.00 | | | 534 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 855.00 | | | 1 899 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 813 610.00 | | | 3 813 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 623.00 | | | 1 581 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 255 787.00 | | 3 255 787.00 | 3 255 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 255 787.00 | | 3 255 787.00 | 3 255 787.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 771 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 335 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 183.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 029.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 831.00 | | | 271 831.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 982.00 | | | 982.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 177.00 | | | 70 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 593 112.00 | | | 3 593 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 390 811.00 | | | 3 390 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 300.00 | | | 202 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 066 851.00 | | 18 175.00 | 2 066 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 487.00 | 1 149 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 487.00 | 2 011 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 862 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 849 053.00 | | 13 153.00 | 849 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217 798.00 | | 5 022.00 | 1 217 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 425.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 96 029.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 96 029.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 037.00 | 357 037.00 | | 357 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 816.00 | 78 816.00 | | 78 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 508.00 | 534 508.00 | | 534 508.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 488 333.00 | | 488 333.00 | 488 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 066.00 | 1 050 066.00 | | 1 050 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 440.00 | 70 208.00 | 292 922.00 | 388 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 726.00 | | | 163 726.00 |
VP Divers | 379 246.00 | 379 246.00 | | 379 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 330.00 | 540 330.00 | | 540 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 430.00 | 51 430.00 | | 51 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 640.00 | 1 480 743.00 | 502 897.00 | 1 983 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 899 855.00 | 1 581 623.00 | 292 922.00 | 1 899 855.00 |