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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 260 321.00 | | 260 321.00 | 260 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 451.00 | | 2 107 451.00 | 2 107 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 772.00 | 7 186.00 | 46 586.00 | 53 772.00 |
BZ Autres créances | 101 053.00 | | 101 053.00 | 101 053.00 |
CF Disponibilités | 35 752.00 | | 35 752.00 | 35 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 712.00 | 7 186.00 | 184 526.00 | 191 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 164.00 | 7 186.00 | 2 291 978.00 | 2 299 164.00 |
CU Autres participations | 1 847 130.00 | | 1 847 130.00 | 1 847 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 975.00 | | | 1 341 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 444.00 | | | 2 017 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 229.00 | | | 174 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 348.00 | | | 83 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 118.00 | | | 13 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 533.00 | | | 274 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 291 978.00 | | | 2 291 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 139.00 | | | 174 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 362.00 | | 70 362.00 | 70 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 952.00 | | | 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 268.00 | | | 80 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 799.00 | | | 64 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 469.00 | | | 15 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184 735.00 | | | 2 184 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 283.00 | 2 107 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 283.00 | 2 107 452.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184 735.00 | | | 2 184 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 349.00 | 83 349.00 | | 83 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 260 322.00 | | 260 322.00 | 260 322.00 |
UX Autres créances clients | 53 772.00 | 53 772.00 | | 53 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 230.00 | 73 835.00 | 100 395.00 | 174 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 606.00 | | | 72 606.00 |
VP Divers | 101 054.00 | 101 054.00 | | 101 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 282.00 | 155 960.00 | 260 322.00 | 416 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 534.00 | 174 139.00 | 100 395.00 | 274 534.00 |