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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 849 052.00 | | 849 052.00 | 849 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 561 820.00 | | 561 820.00 | 561 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 066 851.00 | | 2 066 851.00 | 2 066 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 952.00 | 159 419.00 | 760 533.00 | 919 952.00 |
BZ Autres créances | 432 672.00 | | 432 672.00 | 432 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 453 479.00 | | 453 479.00 | 453 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | 17 791.00 | 17 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 824 539.00 | 159 419.00 | 1 665 120.00 | 1 824 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 891 390.00 | 159 419.00 | 3 731 971.00 | 3 891 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 196.00 | | | 74 196.00 |
CU Autres participations | 641 413.00 | | 641 413.00 | 641 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 760 150.00 | | | 760 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 276.00 | | | 195 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 615 426.00 | | | 1 615 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 479.00 | | | 457 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 106.00 | | | 262 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 193.00 | | | 258 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 811.00 | | | 540 811.00 |
EA Autres dettes | 74 117.00 | | | 74 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 523 837.00 | | | 523 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 544.00 | | | 2 116 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 971.00 | | | 3 731 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 728 105.00 | | | 1 728 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 129 911.00 | | 3 129 911.00 | 3 129 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 129 911.00 | | 3 129 911.00 | 3 129 911.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 914.00 | |
GE Autres charges | | | 31 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 639.00 | | | 59 639.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 390.00 | | | 27 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 311.00 | | | 17 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 378.00 | | | 141 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 210.00 | | | 3 284 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 088 933.00 | | | 3 088 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 276.00 | | | 195 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 893.00 | | | 2 185 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 217 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 066 851.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036 840.00 | | | 1 036 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 475.00 | 95 475.00 | | 95 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 194.00 | 258 194.00 | | 258 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 748.00 | 240 748.00 | | 240 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 523 837.00 | 523 837.00 | | 523 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 561 821.00 | | | 561 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 564.00 | | | 14 564.00 |
UX Autres créances clients | 919 953.00 | | | 919 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 457 479.00 | 69 039.00 | 288 045.00 | 457 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 854.00 | | | 244 854.00 |
VP Divers | 432 673.00 | | | 432 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540 811.00 | 540 811.00 | | 540 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 791.00 | | | 17 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 946 801.00 | 1 444 613.00 | 502 188.00 | 1 946 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 545.00 | 1 728 105.00 | 288 045.00 | 2 116 545.00 |