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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 337 605.00 | | 337 605.00 | 337 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 735.00 | | 2 184 735.00 | 2 184 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 246.00 | 7 186.00 | 42 060.00 | 49 246.00 |
BZ Autres créances | 173 382.00 | | 173 382.00 | 173 382.00 |
CF Disponibilités | 44 651.00 | | 44 651.00 | 44 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 567.00 | 7 186.00 | 261 381.00 | 268 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 302.00 | 7 186.00 | 2 446 116.00 | 2 453 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 193.00 | | | 77 193.00 |
CU Autres participations | 1 847 130.00 | | 1 847 130.00 | 1 847 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 334 687.00 | | | 1 334 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 975.00 | | | 2 001 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 835.00 | | | 246 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 110.00 | | | 105 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 758.00 | | | 75 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 792.00 | | | 6 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 141.00 | | | 444 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 116.00 | | | 2 446 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 911.00 | | | 269 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 381.00 | | 76 381.00 | 76 381.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 325.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 938 524.00 | | 1 199 000.00 | 1 938 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 583.00 | 2 184 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952 789.00 | 2 184 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 862 206.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 862 206.00 | | | 862 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 076 318.00 | | 1 199 000.00 | 1 076 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 001.00 | 5 152.00 | 13 153.00 | 8 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 001.00 | 5 152.00 | 13 153.00 | 8 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 408.00 | | 84 408.00 | 84 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 408.00 | | 84 408.00 | 84 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 758.00 | 75 758.00 | | 75 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 880.00 | 104 880.00 | | 104 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 337 605.00 | 77 193.00 | 260 412.00 | 337 605.00 |
UX Autres créances clients | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 835.00 | 72 606.00 | 174 230.00 | 246 835.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
VP Divers | 173 382.00 | 173 382.00 | | 173 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 521.00 | 301 109.00 | 260 412.00 | 561 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 141.00 | 269 912.00 | 174 230.00 | 444 141.00 |