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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 7 947.00 | 1 730.00 | 9 677.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 12 388.00 | 5 320.00 | 7 068.00 | 12 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 602 118.00 | 1 278 756.00 | 323 361.00 | 1 602 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 865.00 | 247 588.00 | 56 277.00 | 303 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 650.00 | 1 539 612.00 | 458 038.00 | 1 997 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 287.00 | | 45 287.00 | 45 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 583 224.00 | 50 647.00 | 1 532 577.00 | 1 583 224.00 |
BZ Autres créances | 274 662.00 | | 274 662.00 | 274 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 360.00 | 3 434.00 | 926.00 | 4 360.00 |
CF Disponibilités | 637 758.00 | | 637 758.00 | 637 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 384.00 | 54 081.00 | 2 522 303.00 | 2 576 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 574 034.00 | 1 593 693.00 | 2 980 341.00 | 4 574 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 083 318.00 | 911 147.00 | | 1 083 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 223.00 | 172 171.00 | | 53 223.00 |
DK Provisions réglementées | 2 542.00 | 25 398.00 | | 2 542.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 083.00 | 1 273 715.00 | | 1 304 083.00 |
DP Provisions pour risques | 76 621.00 | 121 302.00 | | 76 621.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 621.00 | 121 302.00 | | 76 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 672.00 | 82 115.00 | | 269 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 611.00 | 151 845.00 | | 184 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 252.00 | 388 520.00 | | 566 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 086.00 | 424 725.00 | | 560 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 683.00 | 835.00 | | 6 683.00 |
EA Autres dettes | 12 333.00 | 22 881.00 | | 12 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 637.00 | 1 070 922.00 | | 1 599 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 341.00 | 2 465 939.00 | | 2 980 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 021.00 | 1 040 441.00 | | 1 389 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | 622.00 | | 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 222 951.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 222 951.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 549 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 853 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 542.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 355 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 192.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 070.00 | 3 397.00 | | 15 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 500.00 | 10 020.00 | | 29 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 856.00 | 15 905.00 | | 22 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 425.00 | 29 322.00 | | 67 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 442.00 | 36 493.00 | | 20 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 851.00 | 1 511.00 | | 1 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 293.00 | 38 036.00 | | 22 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 132.00 | -8 714.00 | | 45 132.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 188.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | 47 384.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 185.00 | 5 804 041.00 | | 5 435 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 381 962.00 | 5 631 870.00 | | 5 381 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 223.00 | 172 171.00 | | 53 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 337.00 | 3 890.00 | | 34 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 797 803.00 | | | 1 797 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 918 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 970.00 | | | 69 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 719 210.00 | | | 1 719 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 510 459.00 | 97 838.00 | 68 686.00 | 1 510 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 850.00 | 1 097.00 | | 6 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503 609.00 | 96 741.00 | 68 686.00 | 1 503 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 398.00 | | 22 856.00 | 25 398.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 121 302.00 | 41 542.00 | 86 223.00 | 121 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 252.00 | 566 252.00 | | 566 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 944.00 | 196 944.00 | | 196 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 890.00 | 58 273.00 | 210 616.00 | 268 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 604.00 | | | 63 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 897 178.00 | 1 888 978.00 | 8 200.00 | 1 897 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 637.00 | 1 389 021.00 | 210 616.00 | 1 599 637.00 |